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中金湖北科投光谷REIT(湖北科投)(508019)基金分红送配

今天最新净值 2.6458 0.0047 0.18%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.6458
  • 成立日期:2023-06-09
  • 基金类型:Reits
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.0020亿
  • 最近资产:14.31亿元
  • 基金公司:中金基金
  • 基金经理:郭瑜 陈茸茸 周嘉辰 尚元
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2026-07-28 2026-07-28 2026-07-30 每份派现金0.0188元
2026-04-07 2026-04-07 2026-04-09 每份派现金0.0208元
2026-01-27 2026-01-27 2026-01-29 每份派现金0.0248元
2025-11-04 2025-11-04 2025-11-06 每份派现金0.0248元
2025-07-22 2025-07-22 2025-07-24 每份派现金0.0250元
2025-04-15 2025-04-15 2025-04-17 每份派现金0.0273元
2024-12-31 2024-12-31 2025-01-03 每份派现金0.0303元
2024-10-29 2024-10-29 2024-10-31 每份派现金0.0335元
2024-07-02 2024-07-02 2024-07-04 每份派现金0.0325元
2024-04-15 2024-04-15 2024-04-17 每份派现金0.0714元
基金动态
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金科创优选混合发起C 1.0534 4.13%
中金科创优选混合发起A 1.0554 4.12%
中金衡优A 0.9921 3.98%
中金衡优C 0.9540 3.98%
科创中金 1.5689 3.59%
中金消费升级股票A 0.7614 1.85%
中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.80%
中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.80%