中金湖北科投光谷REIT(湖北科投)(508019)基金分红送配
今天最新净值
2.6458
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:2.6458
- 成立日期:2023-06-09
- 基金类型:Reits
- 成立份额:
- 最近份额:6.0020亿
- 最近资产:14.31亿元
- 基金公司:中金基金
- 基金经理:郭瑜 陈茸茸 周嘉辰 尚元
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-07-28 |
2026-07-28 |
2026-07-30 |
每份派现金0.0188元 |
| 2026-04-07 |
2026-04-07 |
2026-04-09 |
每份派现金0.0208元 |
| 2026-01-27 |
2026-01-27 |
2026-01-29 |
每份派现金0.0248元 |
| 2025-11-04 |
2025-11-04 |
2025-11-06 |
每份派现金0.0248元 |
| 2025-07-22 |
2025-07-22 |
2025-07-24 |
每份派现金0.0250元 |
| 2025-04-15 |
2025-04-15 |
2025-04-17 |
每份派现金0.0273元 |
| 2024-12-31 |
2024-12-31 |
2025-01-03 |
每份派现金0.0303元 |
| 2024-10-29 |
2024-10-29 |
2024-10-31 |
每份派现金0.0335元 |
| 2024-07-02 |
2024-07-02 |
2024-07-04 |
每份派现金0.0325元 |
| 2024-04-15 |
2024-04-15 |
2024-04-17 |
每份派现金0.0714元 |