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永赢凯利债券(007427)基金分红送配

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今天最新净值 1.0724 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2641
成立日期：2019-05-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1107亿
最近资产：10.68亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：张雪

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-28	2026-07-28	2026-07-29	每份派现金0.0226元
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	每份派现金0.0400元
2020-10-19	2020-10-19	2020-10-20	每份派现金0.0251元

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%