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永赢凯利债券 - 基金主页(代码:007427)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0727 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2644
成立日期：2019-05-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1107亿
最近资产：10.68亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：张雪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.53%	0.09%	0.20%	0.68%	3.10%	5.61%	10.41%	26.28%
同类排名	456/2478	88/2513	406/2505	665/2494	352/2443	343/2158	359/1715	-

永赢凯利债券(007427)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0735	0.07%
2026-09-17	1.0727	0.03%
2026-09-16	1.0724	0.04%
2026-09-15	1.0720	0.04%
2026-09-14	1.0716	0.01%
2026-09-11	1.0715	-0.02%

永赢凯利债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-28	2026-07-28	2026-07-29	分红	每份派现金0.0226元
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	分红	每份派现金0.0400元
2020-10-19	2020-10-19	2020-10-20	分红	每份派现金0.0251元

永赢凯利债券(007427)基金档案

基金代码	007427	基金简称	永赢凯利债券	基金全称
发行日期	2019-05-13~2019-05-15	成立日期	2019-05-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	张雪	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	10.68亿元	最近份额	10.1107亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%