永赢凯利债券基金净值查询(007427)
今天最新净值
1.0720
0.0004 0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2637
- 成立日期：2019-05-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.1107亿
- 最近资产：10.68亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：张雪
近一月,永赢凯利债券(007427)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007427 |
永赢凯利债券 |
1.0724 |
1.2641 |
1.0720 |
1.2637 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
007427 |
永赢凯利债券 |
1.0720 |
1.2637 |
1.0716 |
1.2633 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
007427 |
永赢凯利债券 |
1.0716 |
1.2633 |
1.0715 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007427 |
永赢凯利债券 |
1.0715 |
1.2632 |
1.0717 |
1.2634 |
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-0.02% |
| 2026-09-10 |
007427 |
永赢凯利债券 |
1.0717 |
1.2634 |
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| 2026-09-09 |
007427 |
永赢凯利债券 |
1.0716 |
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| 2026-09-08 |
007427 |
永赢凯利债券 |
1.0715 |
1.2632 |
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0.01% |
| 2026-09-07 |
007427 |
永赢凯利债券 |
1.0714 |
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1.0710 |
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| 2026-09-04 |
007427 |
永赢凯利债券 |
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0.02% |
| 2026-09-03 |
007427 |
永赢凯利债券 |
1.0708 |
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0.03% |
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| 2026-09-02 |
007427 |
永赢凯利债券 |
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| 2026-09-01 |
007427 |
永赢凯利债券 |
1.0706 |
1.2623 |
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1.2620 |
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0.03% |
| 2026-08-31 |
007427 |
永赢凯利债券 |
1.0703 |
1.2620 |
1.0700 |
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0.03% |
| 2026-08-28 |
007427 |
永赢凯利债券 |
1.0700 |
1.2617 |
1.0700 |
1.2617 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
007427 |
永赢凯利债券 |
1.0700 |
1.2617 |
1.0703 |
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| 2026-08-26 |
007427 |
永赢凯利债券 |
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1.2620 |
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| 2026-08-25 |
007427 |
永赢凯利债券 |
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-0.01% |
| 2026-08-24 |
007427 |
永赢凯利债券 |
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0.04% |
| 2026-08-21 |
007427 |
永赢凯利债券 |
1.0702 |
1.2619 |
1.0704 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
007427 |
永赢凯利债券 |
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1.2621 |
1.0706 |
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-0.02% |
| 2026-08-19 |
007427 |
永赢凯利债券 |
1.0706 |
1.2623 |
1.0710 |
1.2627 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
007427 |
永赢凯利债券 |
1.0710 |
1.2627 |
1.0706 |
1.2623 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
007427 |
永赢凯利债券 |
1.0706 |
1.2623 |
1.0703 |
1.2620 |
0.0003 |
0.03% |
