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永赢凯利债券基金净值查询(007427)

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今天最新净值 1.0724 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2641
成立日期：2019-05-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1107亿
最近资产：10.68亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：张雪

近一周永赢凯利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,永赢凯利债券(007427)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007427	永赢凯利债券	1.0724	1.2641	1.0720	1.2637	0.0004	0.04%
2026-09-15	007427	永赢凯利债券	1.0720	1.2637	1.0716	1.2633	0.0004	0.04%
2026-09-14	007427	永赢凯利债券	1.0716	1.2633	1.0715	1.2632	0.0001	0.01%
2026-09-11	007427	永赢凯利债券	1.0715	1.2632	1.0717	1.2634	-0.0002	-0.02%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%