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太平嘉裕债券A - 基金主页(代码:024126)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0226 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0335 0.0065 0.6333% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0359
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.68亿元
基金公司：太平基金
基金经理：韩聪张子权

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.11%	-0.13%	-0.28%	0.04%	-	-	-	2.99%
同类排名	453/1528	759/1862	761/1822	757/1718				-

太平嘉裕债券A(024126)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0208	-0.18%
2026-09-14	1.0226	0.00%
2026-09-11	1.0226	-0.25%
2026-09-10	1.0252	-0.14%
2026-09-09	1.0266	0.05%
2026-09-08	1.0261	0.01%

太平嘉裕债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-04	2026-08-04	2026-08-05	分红	每份派现金0.0133元

太平嘉裕债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.70%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.53%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.44%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	0.33%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	0.28%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	0.28%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	0.24%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	0.24%	5.30%
688008	澜起科技	0.0000	0.22%	0.56%
002475	立讯精密	0.0000	0.21%	0.09%

太平嘉裕债券A(024126)基金档案

基金代码	024126	基金简称	太平嘉裕债券A	基金全称
发行日期	2025-09-01~2025-09-19	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	韩聪张子权	基金托管人		基金公司	太平基金
最近资产	12.68亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平科技先锋混合发起式A	1.7413	4.05%
太平科技先锋混合发起式C	1.7250	4.05%
太平行业优选A	1.1201	3.04%
太平行业优选C	1.0863	3.03%
太平中证1000指数增强A	1.7693	2.12%
太平中证1000指数增强C	1.7382	2.12%
太平量化选股混合A	1.3614	1.80%
太平量化选股混合C	1.3460	1.80%
太平智远三个月定期开放股票发起式	1.1381	1.46%
太平中证A500指数增强C	1.3291	1.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%