基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

太平智远三个月定开股票发起式(太平智远三个月定期开放股票发起式) - 基金主页(代码:013414)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1381 0.0164 1.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1509 0.0259 2.2981% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1381
成立日期：2021-08-25
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：6.2536亿
最近资产：7.66亿
基金公司：太平基金
基金经理：梁鹏刘金徐闯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.09%	-1.71%	-4.15%	-23.57%	-1.76%	67.29%	34.89%	15.77%
同类排名	728/1050	629/1104	679/1103	1039/1092	621/1018	394/926	368/834	-

太平智远三个月定开股票发起式(013414)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1323	-0.51%
2026-09-16	1.1381	1.46%
2026-09-15	1.1217	-0.58%
2026-09-14	1.1283	-1.38%
2026-09-11	1.1439	-0.31%
2026-09-10	1.1474	-0.91%

太平智远三个月定开股票发起式重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	9.80%	4.20%
300308	中际旭创	0.0000	9.22%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	8.36%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	5.30%	2.18%
00981	中芯国际	0.0000	4.26%	1.11%
603119	浙江荣泰	0.0000	2.97%	0.41%
002463	沪电股份	0.0000	2.58%	2.55%
688525	XD佰维存	0.0000	2.45%	2.89%
002353	杰瑞股份	0.0000	2.09%	5.54%
600183	生益科技	0.0000	2.09%	1.84%

太平智远三个月定开股票发起式(013414)基金档案

基金代码	013414	基金简称	太平智远三个月定开股票发起式	基金全称
发行日期	2021-08-24~2021-08-24	成立日期	2021-08-25	基金类型	股票型
基金经理	梁鹏刘金徐闯	基金托管人		基金公司	太平基金
最近资产	7.66亿	最近份额	6.2536亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平科技先锋混合发起式A	1.8067	3.85%
太平科技先锋混合发起式C	1.7897	3.85%
太平行业优选A	1.1485	3.50%
太平行业优选C	1.1139	3.49%
太平中证1000指数增强A	1.8045	2.21%
太平中证1000指数增强C	1.7728	2.21%
太平改革红利精选	1.4771	1.86%
太平智行三个月定期开放混合发起式	0.8137	1.79%
太平智远三个月定期开放股票发起式	1.1520	1.74%
太平中证A500指数增强A	1.3533	1.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%