太平智远三个月定开股票发起式(太平智远三个月定期开放股票发起式)基金净值查询(013414)
今天最新净值
1.1283
-0.0156 -1.38%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1509
0.0259 2.2981%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1283
- 成立日期：2021-08-25
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：6.2536亿
- 最近资产：7.66亿
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：梁鹏 刘金 徐闯
近一月太平智远三个月定开股票发起式|太平智远三个月定期开放股票发起式基金净值查询
近一月,太平智远三个月定开股票发起式(013414)基金累计收益率-5.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1217 |
1.1217 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1283 |
1.1283 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0156 |
-1.38% |
| 2026-09-11 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1439 |
1.1439 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1474 |
1.1474 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0105 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1579 |
1.1579 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1530 |
1.1530 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1577 |
1.1577 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0204 |
1.79% |
| 2026-09-04 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1373 |
1.1373 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1402 |
1.1402 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1380 |
1.1380 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0180 |
-1.56% |
|
|
| 2026-09-01 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0088 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1648 |
1.1648 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0046 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1602 |
1.1602 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1672 |
1.1672 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0151 |
1.31% |
| 2026-08-26 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1521 |
1.1521 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0085 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1436 |
1.1436 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1417 |
1.1417 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0328 |
-2.79% |
| 2026-08-21 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1745 |
1.1745 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0124 |
1.07% |
| 2026-08-20 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1621 |
1.1621 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1592 |
1.1592 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0529 |
-4.36% |
| 2026-08-18 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2121 |
1.2121 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0120 |
-0.99% |
| 2026-08-17 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2241 |
1.2241 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0367 |
3.09% |
