基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

太平智行三个月定开混合发起式(太平智行三个月定期开放混合发起式) - 基金主页(代码:013422)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8034 0.0083 1.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9166 0.0064 0.7031% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8034
成立日期：2021-08-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.0739亿
最近资产：7.34亿
基金公司：太平基金
基金经理：常璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.90%	-1.96%	-5.47%	-15.32%	-10.54%	41.37%	15.58%	-6.77%
同类排名	3840/4982	3157/5419	4145/5423	4104/5376	3684/4741	2712/4208	2455/3661	-

太平智行三个月定开混合发起式(013422)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7994	-0.50%
2026-09-16	0.8034	1.04%
2026-09-15	0.7951	-0.59%
2026-09-14	0.7998	-0.26%
2026-09-11	0.8019	-1.00%
2026-09-10	0.8100	-1.16%

太平智行三个月定开混合发起式重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	6.29%	-1.24%
688469	芯联集成-U	0.0000	5.45%	3.06%
603659	璞泰来	0.0000	5.29%	1.33%
300014	亿纬锂能	0.0000	5.20%	-1.45%
600584	长电科技	0.0000	4.14%	0.95%
603019	中科曙光	0.0000	3.68%	1.38%
002600	领益智造	0.0000	3.37%	1.82%
600487	亨通光电	0.0000	3.37%	7.28%
605117	德业股份	0.0000	3.27%	-1.39%
688025	杰普特	0.0000	3.22%	3.70%

太平智行三个月定开混合发起式(013422)基金档案

基金代码	013422	基金简称	太平智行三个月定开混合发起式	基金全称
发行日期	2021-08-24~2021-08-24	成立日期	2021-08-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	常璐	基金托管人		基金公司	太平基金
最近资产	7.34亿	最近份额	8.0739亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平医疗创新混合发起式A	1.2790	1.10%
太平医疗创新混合发起式C	1.2639	1.10%
太平量化选股混合A	1.3754	1.03%
太平量化选股混合C	1.3598	1.03%
太平价值增长股票A	0.7595	0.03%
太平价值增长股票C	0.7392	0.03%
太平丰和一年定开债券发起式	1.0422	0.02%
太平恒安三个月定开债	1.0789	0.01%
太平恒睿纯债	1.1187	0.01%
太平恒久纯债	1.0471	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%