太平智行三个月定开混合发起式(太平智行三个月定期开放混合发起式)基金净值查询(013422)

今天最新净值 0.7998 -0.0021 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9166 0.0064 0.7031% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7998
成立日期：2021-08-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.0739亿
最近资产：7.34亿
基金公司：太平基金
基金经理：常璐

近一月太平智行三个月定开混合发起式|太平智行三个月定期开放混合发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,太平智行三个月定开混合发起式(013422)基金累计收益率-5.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013422	太平智行三个月定开混合发起式	0.7951	0.7951	0.7998	0.7998	-0.0047	-0.59%
2026-09-14	013422	太平智行三个月定开混合发起式	0.7998	0.7998	0.8019	0.8019	-0.0021	-0.26%
2026-09-11	013422	太平智行三个月定开混合发起式	0.8019	0.8019	0.8100	0.8100	-0.0081	-1.00%
2026-09-10	013422	太平智行三个月定开混合发起式	0.8100	0.8100	0.8195	0.8195	-0.0095	-1.16%
2026-09-09	013422	太平智行三个月定开混合发起式	0.8195	0.8195	0.8195	0.8195	0.0000	0.00%
2026-09-08	013422	太平智行三个月定开混合发起式	0.8195	0.8195	0.8241	0.8241	-0.0046	-0.56%
2026-09-07	013422	太平智行三个月定开混合发起式	0.8241	0.8241	0.8212	0.8212	0.0029	0.35%
2026-09-04	013422	太平智行三个月定开混合发起式	0.8212	0.8212	0.8318	0.8318	-0.0106	-1.27%
2026-09-03	013422	太平智行三个月定开混合发起式	0.8318	0.8318	0.8291	0.8291	0.0027	0.33%
2026-09-02	013422	太平智行三个月定开混合发起式	0.8291	0.8291	0.8407	0.8407	-0.0116	-1.38%

2026-09-01	013422	太平智行三个月定开混合发起式	0.8407	0.8407	0.8493	0.8493	-0.0086	-1.01%
2026-08-31	013422	太平智行三个月定开混合发起式	0.8493	0.8493	0.8474	0.8474	0.0019	0.22%
2026-08-28	013422	太平智行三个月定开混合发起式	0.8474	0.8474	0.8498	0.8498	-0.0024	-0.28%
2026-08-27	013422	太平智行三个月定开混合发起式	0.8498	0.8498	0.8370	0.8370	0.0128	1.53%
2026-08-26	013422	太平智行三个月定开混合发起式	0.8370	0.8370	0.8301	0.8301	0.0069	0.83%
2026-08-25	013422	太平智行三个月定开混合发起式	0.8301	0.8301	0.8302	0.8302	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	013422	太平智行三个月定开混合发起式	0.8302	0.8302	0.8476	0.8476	-0.0174	-2.05%
2026-08-21	013422	太平智行三个月定开混合发起式	0.8476	0.8476	0.8419	0.8419	0.0057	0.68%
2026-08-20	013422	太平智行三个月定开混合发起式	0.8419	0.8419	0.8399	0.8399	0.0020	0.24%
2026-08-19	013422	太平智行三个月定开混合发起式	0.8399	0.8399	0.8696	0.8696	-0.0297	-3.42%
2026-08-18	013422	太平智行三个月定开混合发起式	0.8696	0.8696	0.8704	0.8704	-0.0008	-0.09%
2026-08-17	013422	太平智行三个月定开混合发起式	0.8704	0.8704	0.8499	0.8499	0.0205	2.41%

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平科技先锋混合发起式A	1.7413	4.05%
太平科技先锋混合发起式C	1.7250	4.05%
太平行业优选A	1.1201	3.04%
太平行业优选C	1.0863	3.03%
太平中证1000指数增强A	1.7693	2.12%
太平中证1000指数增强C	1.7382	2.12%
太平量化选股混合A	1.3614	1.80%
太平量化选股混合C	1.3460	1.80%
太平智远三个月定期开放股票发起式	1.1381	1.46%
太平中证A500指数增强C	1.3291	1.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%