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太平恒久纯债 - 基金主页(代码:010476)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0470 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4590
成立日期：2020-11-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.6095亿
最近资产：16.95亿
基金公司：太平基金
基金经理：朱燕琼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.08%	0.04%	0.17%	0.62%	2.34%	4.69%	9.97%	48.93%
同类排名	1095/2488	717/2520	725/2515	1035/2504	1300/2453	919/2168	490/1723	-

太平恒久纯债(010476)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0471	0.01%
2026-09-16	1.0470	0.02%
2026-09-15	1.0468	0.02%
2026-09-14	1.0466	0.01%
2026-09-11	1.0465	-0.01%
2026-09-10	1.0466	0.00%

太平恒久纯债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-28	2025-07-28	2025-07-29	分红	每份派现金0.0170元
2025-01-08	2025-01-08	2025-01-09	分红	每份派现金0.0080元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	分红	每份派现金0.0250元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	分红	每份派现金0.0300元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	分红	每份派现金0.0400元

太平恒久纯债基金动态

太平恒久纯债债市“入冬”！债基遭投资者狂卖多只产品“闭门谢客”

连日来，一些债券基金“闭门谢客”的行为引起业内广泛关注。业内人士认为，这些行为可能与本月信用债密集违约和债券基金遭遇大额赎回等有关。桂浩明估计，上述局面可能还会延续一段时间，其影响不仅仅是导致债券市场低迷，而且还推升了无风险收益率，加大了市场融资成本。鉴于这种局面的改变需要一段时间，近期投资者对债券市场以及债券基金的投资，都应该慎重。
标签：债券大额赎回申购份额投资投资者关联基金：太平恒久纯债银华远景债券A 中银智享债券A

太平恒久纯债(010476)基金档案

基金代码	010476	基金简称	太平恒久纯债	基金全称
发行日期	2020-10-27~2020-11-10	成立日期	2020-11-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	朱燕琼	基金托管人		基金公司	太平基金
最近资产	16.95亿	最近份额	16.6095亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平科技先锋混合发起式A	1.8067	3.85%
太平科技先锋混合发起式C	1.7897	3.85%
太平行业优选A	1.1485	3.50%
太平行业优选C	1.1139	3.49%
太平中证1000指数增强A	1.8045	2.21%
太平中证1000指数增强C	1.7728	2.21%
太平改革红利精选	1.4771	1.86%
太平智行三个月定期开放混合发起式	0.8137	1.79%
太平智远三个月定期开放股票发起式	1.1520	1.74%
太平中证A500指数增强A	1.3533	1.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%