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太平恒久纯债(010476)基金分红送配

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今天最新净值 1.0470 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4590
成立日期：2020-11-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.6095亿
最近资产：16.95亿
基金公司：太平基金
基金经理：朱燕琼

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-07-28	2025-07-28	2025-07-29	每份派现金0.0170元
2025-01-08	2025-01-08	2025-01-09	每份派现金0.0080元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	每份派现金0.0250元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	每份派现金0.0300元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	每份派现金0.0400元
2022-07-04	2022-07-04	2022-07-05	每份派现金0.0300元
2022-01-25	2022-01-25	2022-01-26	每份派现金0.0350元
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	每份派现金0.0600元
2021-07-13	2021-07-13	2021-07-14	每份派现金0.0600元
2021-04-28	2021-04-28	2021-04-29	每份派现金0.0400元

基金动态

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平医疗创新混合发起式A	1.2790	1.09%
太平医疗创新混合发起式C	1.2639	1.08%
太平量化选股混合A	1.3754	1.02%
太平量化选股混合C	1.3598	1.01%
太平价值增长股票A	0.7595	0.03%
太平价值增长股票C	0.7392	0.03%
太平丰和一年定开债券发起式	1.0422	0.02%
太平恒安三个月定开债	1.0789	0.01%