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太平恒安三个月定开债(007545)基金分红送配

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今天最新净值 1.0788 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2628
成立日期：2019-06-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.6164亿
最近资产：34.44亿
基金公司：太平基金
基金经理：赵岩张杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	每份派现金0.0200元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	每份派现金0.0200元
2021-12-29	2021-12-29	2021-12-30	每份派现金0.0440元
2021-04-20	2021-04-20	2021-04-21	每份派现金0.0250元

基金动态

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平医疗创新混合发起式A	1.2790	1.10%
太平医疗创新混合发起式C	1.2639	1.10%
太平量化选股混合A	1.3754	1.03%
太平量化选股混合C	1.3598	1.03%
太平价值增长股票A	0.7595	0.03%
太平价值增长股票C	0.7392	0.03%
太平丰和一年定开债券发起式	1.0422	0.02%
太平恒安三个月定开债	1.0789	0.01%