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太平恒安三个月定开债基金盘中实时估值(007545)

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今天最新净值 1.0783 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2623
成立日期：2019-06-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.6164亿
最近资产：34.44亿
基金公司：太平基金
基金经理：赵岩张杰

太平恒安三个月定开债基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.03%	0.00%
2026-09-14	0.01%	0.00%
2026-09-11	-0.03%	0.00%
2026-09-10	0.00%	0.00%
2026-09-09	0.01%	0.00%
2026-09-08	-0.01%	0.00%
2026-09-07	0.03%	0.00%
2026-09-04	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

太平恒安三个月定开债基金007545实时估值图

太平恒安三个月定开债基金007545实时估值图

太平恒安三个月定开债基金动态

太平恒安三个月定开债【机构调研记录】太平基金调研芯朋微、迈威生物

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标签：生物高压开发产品关联基金：太平恒安三个月定开债

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太平基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平智远三个月定开股票发起式	1.1509	2.2981%
太平科技先锋混合发起式A	1.5499	2.0232%
太平科技先锋混合发起式C	1.5402	2.0232%
太平行业优选股票A	1.3119	0.9445%
太平行业优选股票C	1.2755	0.9445%
太平量化选股混合A	1.4580	0.9071%
太平量化选股混合C	1.4457	0.9071%
太平中证1000指数增强A	1.7316	0.9055%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0452	0.2092%
南华瑞扬纯债A	1.1452	0.1339%
南华瑞扬纯债C	1.1007	0.1339%
长安泓源纯债债券C	1.0479	0.0148%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0000%
银河泰利纯债A	1.0639	0.0000%
建信安心回报6个月定开A	1.0155	-0.0002%
建信安心回报6个月定开C	1.0138	-0.0002%