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太平恒久纯债基金净值查询(010476)

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今天最新净值 1.0468 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4588
成立日期：2020-11-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.6095亿
最近资产：16.95亿
基金公司：太平基金
基金经理：朱燕琼

近一月太平恒久纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,太平恒久纯债(010476)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010476	太平恒久纯债	1.0470	1.4590	1.0468	1.4588	0.0002	0.02%
2026-09-15	010476	太平恒久纯债	1.0468	1.4588	1.0466	1.4586	0.0002	0.02%
2026-09-14	010476	太平恒久纯债	1.0466	1.4586	1.0465	1.4585	0.0001	0.01%
2026-09-11	010476	太平恒久纯债	1.0465	1.4585	1.0466	1.4586	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	010476	太平恒久纯债	1.0466	1.4586	1.0466	1.4586	0.0000	0.00%
2026-09-09	010476	太平恒久纯债	1.0466	1.4586	1.0465	1.4585	0.0001	0.01%
2026-09-08	010476	太平恒久纯债	1.0465	1.4585	1.0465	1.4585	0.0000	0.00%
2026-09-07	010476	太平恒久纯债	1.0465	1.4585	1.0461	1.4581	0.0004	0.04%
2026-09-04	010476	太平恒久纯债	1.0461	1.4581	1.0460	1.4580	0.0001	0.01%
2026-09-03	010476	太平恒久纯债	1.0460	1.4580	1.0457	1.4577	0.0003	0.03%

2026-09-02	010476	太平恒久纯债	1.0457	1.4577	1.0458	1.4578	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	010476	太平恒久纯债	1.0458	1.4578	1.0455	1.4575	0.0003	0.03%
2026-08-31	010476	太平恒久纯债	1.0455	1.4575	1.0453	1.4573	0.0002	0.02%
2026-08-28	010476	太平恒久纯债	1.0453	1.4573	1.0454	1.4574	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	010476	太平恒久纯债	1.0454	1.4574	1.0457	1.4577	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	010476	太平恒久纯债	1.0457	1.4577	1.0458	1.4578	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	010476	太平恒久纯债	1.0458	1.4578	1.0458	1.4578	0.0000	0.00%
2026-08-24	010476	太平恒久纯债	1.0458	1.4578	1.0454	1.4574	0.0004	0.04%
2026-08-21	010476	太平恒久纯债	1.0454	1.4574	1.0456	1.4576	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	010476	太平恒久纯债	1.0456	1.4576	1.0458	1.4578	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	010476	太平恒久纯债	1.0458	1.4578	1.0460	1.4580	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	010476	太平恒久纯债	1.0460	1.4580	1.0455	1.4575	0.0005	0.05%
2026-08-17	010476	太平恒久纯债	1.0455	1.4575	1.0452	1.4572	0.0003	0.03%

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平科技先锋混合发起式A	1.7413	4.05%
太平科技先锋混合发起式C	1.7250	4.05%
太平行业优选A	1.1201	3.04%
太平行业优选C	1.0863	3.03%
太平中证1000指数增强A	1.7693	2.12%
太平中证1000指数增强C	1.7382	2.12%
太平量化选股混合A	1.3614	1.80%
太平量化选股混合C	1.3460	1.80%
太平智远三个月定期开放股票发起式	1.1381	1.46%
太平中证A500指数增强C	1.3291	1.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%