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太平价值增长股票A - 基金主页(代码:010896)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7593 -0.0059 -0.77% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8879 -0.0002 -0.0261% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7593
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.2343亿
最近资产：1.00亿
基金公司：太平基金
基金经理：梁鹏赵超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.46%	-3.79%	-2.26%	-2.42%	-11.51%	12.89%	-15.41%	-10.05%
同类排名	888/1050	1059/1104	307/1103	370/1092	764/1018	828/926	755/834	-

太平价值增长股票A(010896)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7595	0.03%
2026-09-16	0.7593	-0.77%
2026-09-15	0.7652	-0.98%
2026-09-14	0.7728	0.05%
2026-09-11	0.7724	-2.20%
2026-09-10	0.7894	-0.58%

太平价值增长股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601688	华泰证券	0.0000	6.80%	0.99%
600031	三一重工	0.0000	6.54%	2.57%
600030	中信证券	0.0000	6.32%	0.29%
601021	春秋航空	0.0000	5.62%	0.78%
601336	新华保险	0.0000	5.47%	-0.27%
600499	科达制造	0.0000	5.23%	9.06%
600048	保利发展	0.0000	4.81%	0.84%
300750	宁德时代	0.0000	4.80%	-1.24%
600801	华新建材	0.0000	4.76%	2.00%
601601	中国太保	0.0000	4.53%	0.72%

太平价值增长股票A(010896)基金档案

基金代码	010896	基金简称	太平价值增长股票A	基金全称
发行日期	2021-03-15~2021-04-16	成立日期		基金类型	股票型
基金经理	梁鹏赵超	基金托管人		基金公司	太平基金
最近资产	1.00亿	最近份额	1.2343亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平医疗创新混合发起式A	1.2790	1.10%
太平医疗创新混合发起式C	1.2639	1.10%
太平量化选股混合A	1.3754	1.03%
太平量化选股混合C	1.3598	1.03%
太平价值增长股票A	0.7595	0.03%
太平价值增长股票C	0.7392	0.03%
太平丰和一年定开债券发起式	1.0422	0.02%
太平恒安三个月定开债	1.0789	0.01%
太平恒睿纯债	1.1187	0.01%
太平恒久纯债	1.0471	0.01%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%