太平价值增长股票A基金净值查询(010896)

今天最新净值 0.7728 0.0004 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8879 -0.0002 -0.0261% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7728
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.2343亿
最近资产：1.00亿
基金公司：太平基金
基金经理：梁鹏赵超

近一月太平价值增长股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,太平价值增长股票A(010896)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010896	太平价值增长股票A	0.7652	0.7652	0.7728	0.7728	-0.0076	-0.98%
2026-09-14	010896	太平价值增长股票A	0.7728	0.7728	0.7724	0.7724	0.0004	0.05%
2026-09-11	010896	太平价值增长股票A	0.7724	0.7724	0.7894	0.7894	-0.0170	-2.20%
2026-09-10	010896	太平价值增长股票A	0.7894	0.7894	0.7940	0.7940	-0.0046	-0.58%
2026-09-09	010896	太平价值增长股票A	0.7940	0.7940	0.7836	0.7836	0.0104	1.33%
2026-09-08	010896	太平价值增长股票A	0.7836	0.7836	0.7774	0.7774	0.0062	0.80%
2026-09-07	010896	太平价值增长股票A	0.7774	0.7774	0.7886	0.7886	-0.0112	-1.44%
2026-09-04	010896	太平价值增长股票A	0.7886	0.7886	0.7839	0.7839	0.0047	0.60%
2026-09-03	010896	太平价值增长股票A	0.7839	0.7839	0.7703	0.7703	0.0136	1.77%
2026-09-02	010896	太平价值增长股票A	0.7703	0.7703	0.7831	0.7831	-0.0128	-1.63%

2026-09-01	010896	太平价值增长股票A	0.7831	0.7831	0.7757	0.7757	0.0074	0.95%
2026-08-31	010896	太平价值增长股票A	0.7757	0.7757	0.7909	0.7909	-0.0152	-1.96%
2026-08-28	010896	太平价值增长股票A	0.7909	0.7909	0.7895	0.7895	0.0014	0.18%
2026-08-27	010896	太平价值增长股票A	0.7895	0.7895	0.7878	0.7878	0.0017	0.22%
2026-08-26	010896	太平价值增长股票A	0.7878	0.7878	0.7735	0.7735	0.0143	1.85%
2026-08-25	010896	太平价值增长股票A	0.7735	0.7735	0.7732	0.7732	0.0003	0.04%
2026-08-24	010896	太平价值增长股票A	0.7732	0.7732	0.7793	0.7793	-0.0061	-0.78%
2026-08-21	010896	太平价值增长股票A	0.7793	0.7793	0.7793	0.7793	0.0000	0.00%
2026-08-20	010896	太平价值增长股票A	0.7793	0.7793	0.7742	0.7742	0.0051	0.66%
2026-08-19	010896	太平价值增长股票A	0.7742	0.7742	0.7780	0.7780	-0.0038	-0.49%
2026-08-18	010896	太平价值增长股票A	0.7780	0.7780	0.7771	0.7771	0.0009	0.12%
2026-08-17	010896	太平价值增长股票A	0.7771	0.7771	0.7718	0.7718	0.0053	0.69%

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平科技先锋混合发起式A	1.7413	4.05%
太平科技先锋混合发起式C	1.7250	4.05%
太平行业优选A	1.1201	3.04%
太平行业优选C	1.0863	3.03%
太平中证1000指数增强A	1.7693	2.12%
太平中证1000指数增强C	1.7382	2.12%
太平量化选股混合A	1.3614	1.80%
太平量化选股混合C	1.3460	1.80%
太平智远三个月定期开放股票发起式	1.1381	1.46%
太平中证A500指数增强C	1.3291	1.35%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%