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太平医疗创新混合发起式A - 基金主页(代码:021027)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2710 0.0409 3.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2651 0.0076 0.6047% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2710
成立日期：2024-06-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1211亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：太平基金
基金经理：陆玲玲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.06%	-2.51%	-4.27%	11.17%	-16.51%	27.73%	-	24.84%
同类排名	2536/4982	2866/5417	2509/5423	190/5358	4029/4733	3290/4208		-

太平医疗创新混合发起式A(021027)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2643	-0.53%
2026-09-14	1.2710	3.32%
2026-09-11	1.2301	-1.87%
2026-09-10	1.2535	-2.23%
2026-09-09	1.2815	-1.19%
2026-09-08	1.2968	0.71%

太平医疗创新混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	7.39%	1.63%
688131	皓元医药	0.0000	6.52%	8.31%
300759	康龙化成	0.0000	5.77%	2.79%
06990	科伦博泰生物	0.0000	5.49%	5.53%
06160	百济神州	0.0000	5.10%	2.29%
000739	普洛药业	0.0000	3.42%	1.77%
01801	信达生物	0.0000	2.92%	5.10%
688073	毕得医药	0.0000	2.41%	8.35%
688301	奕瑞科技	0.0000	2.25%	4.02%
02268	药明合联	0.0000	2.10%	10.14%

太平医疗创新混合发起式A(021027)基金档案

基金代码	021027	基金简称	太平医疗创新混合发起式A	基金全称
发行日期	2024-05-20~2024-05-31	成立日期	2024-06-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陆玲玲	基金托管人		基金公司	太平基金
最近资产	0.15亿元	最近份额	0.1211亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平科技先锋混合发起式A	1.6735	1.67%
太平科技先锋混合发起式C	1.6578	1.66%
太平行业优选C	1.0544	0.84%
太平行业优选A	1.0871	0.83%
太平睿盈混合A	1.2908	0.29%
太平安元债券A	1.1351	0.08%
太平安元债券C	1.2422	0.08%
太平恒安三个月定开债	1.0786	0.03%
太平恒兴纯债	1.0865	0.03%
太平恒泰三个月定开债A	1.0395	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%