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太平安元债券A - 基金主页(代码:015437)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1342 -0.0042 -0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0625 0.0004 0.0366% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1342
成立日期：2022-05-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9842亿
最近资产：1.06亿元
基金公司：太平基金
基金经理：史彦刚陈晓甘源苏大明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.48%	0.85%	0.15%	0.15%	5.32%	12.46%	13.10%	6.36%
同类排名	72/1528	41/1862	191/1822	674/1718	184/1394	461/1158	378/967	-

太平安元债券A(015437)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1351	0.08%
2026-09-14	1.1342	-0.37%
2026-09-11	1.1384	-0.12%
2026-09-10	1.1398	0.03%
2026-09-09	1.1395	-0.02%
2026-09-08	1.1397	0.00%

太平安元债券A基金动态

太平安元债券A 下周重磅事件一览：中美通胀数据即将公布；两大央行利率决议强势来袭；12只新股及15只新基蓄势待发

指数型基金：景顺长城中证1000指数增强A、C；华安中证500指数增强A、C
标签：年率指数利率混合债券欧元区截至关联基金：长江丰瑞3个月持有期债券A 长信睿利收益一年持有混合A 大成品质医疗股票A 华安新能源主题混合A 华安中证500指数增强A 景顺长城中证1000指数增强A 太平安元债券A 易方达高质量增长量化精选股票A

太平安元债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	2.20%	3.60%
688766	普冉股份	0.0000	2.10%	-3.67%
688256	寒武纪	0.0000	1.86%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	1.51%	1.64%
600028	中国石化	0.0000	1.41%	-1.66%
600900	长江电力	0.0000	1.41%	1.35%
603986	兆易创新	0.0000	1.36%	0.13%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.32%	3.21%
002353	杰瑞股份	0.0000	1.27%	5.54%
300308	中际旭创	0.0000	1.27%	0.60%

太平安元债券A(015437)基金档案

基金代码	015437	基金简称	太平安元债券A	基金全称
发行日期	2022-04-11~2022-04-22	成立日期	2022-05-05	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	史彦刚陈晓甘源苏大明	基金托管人		基金公司	太平基金
最近资产	1.06亿元	最近份额	0.9842亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平科技先锋混合发起式A	1.7413	4.05%
太平科技先锋混合发起式C	1.7250	4.05%
太平行业优选A	1.1201	3.04%
太平行业优选C	1.0863	3.03%
太平中证1000指数增强A	1.7693	2.12%
太平中证1000指数增强C	1.7382	2.12%
太平量化选股混合A	1.3614	1.80%
太平量化选股混合C	1.3460	1.80%
太平智远三个月定期开放股票发起式	1.1381	1.46%
太平中证A500指数增强C	1.3291	1.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%