太平安元债券A基金净值查询(015437)
今天最新净值
1.1342
-0.0042 -0.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0625
0.0004 0.0366%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1342
- 成立日期：2022-05-05
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.9842亿
- 最近资产：1.06亿元
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：史彦刚 陈晓 甘源 苏大明
近一月,太平安元债券A(015437)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-09 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0109 |
0.97% |
| 2026-09-04 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0033 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0087 |
0.77% |
| 2026-08-26 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0133 |
-1.15% |
| 2026-08-18 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1552 |
1.1552 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1579 |
1.1579 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0123 |
1.07% |
