太平安元债券A基金净值查询(015437)
今天最新净值
1.1342
-0.0042 -0.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0625
0.0004 0.0366%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1342
- 成立日期：2022-05-05
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.9842亿
- 最近资产：1.06亿元
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：史彦刚 陈晓 甘源 苏大明
近一季,太平安元债券A(015437)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-09 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0109 |
0.97% |
| 2026-09-04 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0033 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0087 |
0.77% |
| 2026-08-26 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0133 |
-1.15% |
| 2026-08-18 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1552 |
1.1552 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1579 |
1.1579 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0123 |
1.07% |
| 2026-08-14 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0054 |
0.47% |
| 2026-08-13 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0042 |
0.37% |
|
|
| 2026-08-11 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-08-07 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-08-04 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0104 |
0.93% |
| 2026-08-03 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-07-30 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0110 |
-0.97% |
| 2026-07-29 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-07-28 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0238 |
-2.05% |
| 2026-07-27 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1598 |
1.1598 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-07-24 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1569 |
1.1569 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-07-23 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1598 |
1.1598 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-07-22 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1632 |
1.1632 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2026-07-21 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1722 |
1.1722 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0197 |
1.71% |
| 2026-07-20 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2026-07-17 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1589 |
1.1589 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0178 |
-1.51% |
| 2026-07-16 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1767 |
1.1767 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0108 |
-0.91% |
| 2026-07-15 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1875 |
1.1875 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2026-07-14 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1937 |
1.1937 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0118 |
1.00% |
| 2026-07-13 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1819 |
1.1819 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2026-07-10 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1893 |
1.1893 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0130 |
-1.08% |
| 2026-07-09 |
015437 |
太平安元债券A |
1.2023 |
1.2023 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0159 |
1.34% |
| 2026-07-08 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2026-07-07 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1925 |
1.1925 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1953 |
1.1953 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-07-03 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1985 |
1.1985 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1958 |
1.1958 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0162 |
-1.34% |
| 2026-07-01 |
015437 |
太平安元债券A |
1.2120 |
1.2120 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2026-06-30 |
015437 |
太平安元债券A |
1.2167 |
1.2167 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0073 |
0.60% |
| 2026-06-29 |
015437 |
太平安元债券A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-06-26 |
015437 |
太平安元债券A |
1.2046 |
1.2046 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2026-06-25 |
015437 |
太平安元债券A |
1.2115 |
1.2115 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0127 |
1.06% |
| 2026-06-24 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1988 |
1.1988 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0081 |
0.68% |
| 2026-06-23 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1907 |
1.1907 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2026-06-22 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1972 |
1.1972 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0112 |
0.94% |
| 2026-06-18 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0113 |
0.96% |
| 2026-06-17 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1747 |
1.1747 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0146 |
1.26% |
| 2026-06-16 |
015437 |
太平安元债券A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0062 |
0.54% |
