基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

太平中证A500指数增强C - 基金主页(代码:023474)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3291 0.0177 1.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3064 0.0035 0.2694% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3291
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：太平基金
基金经理：张子权

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.80%	-0.70%	-5.37%	-8.97%	10.64%	-	-	31.99%
同类排名	1449/4773	1752/5467	2363/5421	2875/5238	995/4400			-

太平中证A500指数增强C(023474)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3252	-0.29%
2026-09-16	1.3291	1.35%
2026-09-15	1.3114	-0.41%
2026-09-14	1.3168	-0.47%
2026-09-11	1.3230	-0.86%
2026-09-10	1.3345	-0.48%

太平中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.39%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.28%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.42%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.16%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	1.73%	5.89%
601318	中国平安	0.0000	1.66%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	1.48%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.41%	5.30%
002475	立讯精密	0.0000	1.32%	0.09%
688008	澜起科技	0.0000	1.30%	0.56%

太平中证A500指数增强C(023474)基金档案

基金代码	023474	基金简称	太平中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2025-04-07~2025-04-25	成立日期	2025-04-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	张子权	基金托管人		基金公司	太平基金
最近资产	0.08亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平医疗创新混合发起式A	1.2790	1.10%
太平医疗创新混合发起式C	1.2639	1.10%
太平量化选股混合A	1.3754	1.03%
太平量化选股混合C	1.3598	1.03%
太平价值增长股票A	0.7595	0.03%
太平价值增长股票C	0.7392	0.03%
太平丰和一年定开债券发起式	1.0422	0.02%
太平恒安三个月定开债	1.0789	0.01%
太平恒睿纯债	1.1187	0.01%
太平恒久纯债	1.0471	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%