太平医疗创新混合发起式A基金净值查询(021027)
今天最新净值
1.2710
0.0409 3.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2651
0.0076 0.6047%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2710
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1211亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：陆玲玲
近一月,太平医疗创新混合发起式A(021027)基金累计收益率-4.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2643 |
1.2643 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2710 |
1.2710 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0409 |
3.32% |
| 2026-09-11 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2301 |
1.2301 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0234 |
-1.87% |
| 2026-09-10 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2535 |
1.2535 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0280 |
-2.23% |
| 2026-09-09 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2815 |
1.2815 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0153 |
-1.19% |
| 2026-09-08 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2968 |
1.2968 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0091 |
0.71% |
| 2026-09-07 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2877 |
1.2877 |
1.2965 |
1.2965 |
-0.0088 |
-0.68% |
| 2026-09-04 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2965 |
1.2965 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2938 |
1.2938 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0200 |
1.57% |
| 2026-09-02 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2738 |
1.2738 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0023 |
0.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2715 |
1.2715 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2026-08-31 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2791 |
1.2791 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0251 |
-1.96% |
| 2026-08-28 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3042 |
1.3042 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0176 |
-1.33% |
| 2026-08-27 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3218 |
1.3218 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0077 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3141 |
1.3141 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0078 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3063 |
1.3063 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0232 |
1.81% |
| 2026-08-24 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2831 |
1.2831 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0352 |
-2.67% |
| 2026-08-21 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3183 |
1.3183 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0172 |
-1.30% |
| 2026-08-20 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3355 |
1.3355 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0237 |
1.81% |
| 2026-08-19 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3118 |
1.3118 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0252 |
-1.88% |
| 2026-08-18 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3370 |
1.3370 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0107 |
0.81% |
| 2026-08-17 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3263 |
1.3263 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0056 |
0.42% |
