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太平恒泰三个月定开债A(太平恒泰三个月定开债) - 基金主页(代码:018100)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0397 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0892
成立日期：2023-06-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.9351亿
最近资产：8.12亿
基金公司：太平基金
基金经理：赵岩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.98%	0.03%	0.11%	0.59%	2.31%	4.36%	8.36%	7.60%
同类排名	1264/2488	1120/2520	1594/2515	1192/2504	1356/2453	1191/2168	1032/1723	-

太平恒泰三个月定开债A(018100)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0397	0.02%
2026-09-15	1.0395	0.03%
2026-09-14	1.0392	0.01%
2026-09-11	1.0391	-0.02%
2026-09-10	1.0393	-0.01%
2026-09-09	1.0394	0.01%

太平恒泰三个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-12	分红	每份派现金0.0095元
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	分红	每份派现金0.0200元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0200元

太平恒泰三个月定开债A(018100)基金档案

基金代码	018100	基金简称	太平恒泰三个月定开债A	基金全称
发行日期	2023-05-24~2023-06-06	成立日期	2023-06-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	赵岩	基金托管人		基金公司	太平基金
最近资产	8.12亿	最近份额	7.9351亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平医疗创新混合发起式A	1.2790	1.10%
太平医疗创新混合发起式C	1.2639	1.10%
太平量化选股混合A	1.3754	1.03%
太平量化选股混合C	1.3598	1.03%
太平价值增长股票A	0.7595	0.03%
太平价值增长股票C	0.7392	0.03%
太平丰和一年定开债券发起式	1.0422	0.02%
太平恒安三个月定开债	1.0789	0.01%
太平恒睿纯债	1.1187	0.01%
太平恒久纯债	1.0471	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%