太平恒泰三个月定开债A(太平恒泰三个月定开债)基金净值查询(018100)
今天最新净值
1.0395
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0890
- 成立日期：2023-06-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.9351亿
- 最近资产：8.12亿
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：赵岩
近一月太平恒泰三个月定开债A|太平恒泰三个月定开债基金净值查询
近一月,太平恒泰三个月定开债A(018100)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018100 |
太平恒泰三个月定开债A |
1.0397 |
1.0892 |
1.0395 |
1.0890 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
018100 |
太平恒泰三个月定开债A |
1.0395 |
1.0890 |
1.0392 |
1.0887 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
018100 |
太平恒泰三个月定开债A |
1.0392 |
1.0887 |
1.0391 |
1.0886 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
018100 |
太平恒泰三个月定开债A |
1.0391 |
1.0886 |
1.0393 |
1.0888 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
018100 |
太平恒泰三个月定开债A |
1.0393 |
1.0888 |
1.0394 |
1.0889 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
018100 |
太平恒泰三个月定开债A |
1.0394 |
1.0889 |
1.0393 |
1.0888 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
018100 |
太平恒泰三个月定开债A |
1.0393 |
1.0888 |
1.0394 |
1.0889 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
018100 |
太平恒泰三个月定开债A |
1.0394 |
1.0889 |
1.0391 |
1.0886 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
018100 |
太平恒泰三个月定开债A |
1.0391 |
1.0886 |
1.0390 |
1.0885 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
018100 |
太平恒泰三个月定开债A |
1.0390 |
1.0885 |
1.0383 |
1.0878 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
018100 |
太平恒泰三个月定开债A |
1.0383 |
1.0878 |
1.0386 |
1.0881 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
018100 |
太平恒泰三个月定开债A |
1.0386 |
1.0881 |
1.0380 |
1.0875 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
018100 |
太平恒泰三个月定开债A |
1.0380 |
1.0875 |
1.0378 |
1.0873 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
018100 |
太平恒泰三个月定开债A |
1.0378 |
1.0873 |
1.0379 |
1.0874 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
018100 |
太平恒泰三个月定开债A |
1.0379 |
1.0874 |
1.0385 |
1.0880 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
018100 |
太平恒泰三个月定开债A |
1.0385 |
1.0880 |
1.0387 |
1.0882 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
018100 |
太平恒泰三个月定开债A |
1.0387 |
1.0882 |
1.0388 |
1.0883 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
018100 |
太平恒泰三个月定开债A |
1.0388 |
1.0883 |
1.0382 |
1.0877 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
018100 |
太平恒泰三个月定开债A |
1.0382 |
1.0877 |
1.0384 |
1.0879 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
018100 |
太平恒泰三个月定开债A |
1.0384 |
1.0879 |
1.0386 |
1.0881 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
018100 |
太平恒泰三个月定开债A |
1.0386 |
1.0881 |
1.0393 |
1.0888 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
018100 |
太平恒泰三个月定开债A |
1.0393 |
1.0888 |
1.0388 |
1.0883 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
018100 |
太平恒泰三个月定开债A |
1.0388 |
1.0883 |
1.0386 |
1.0881 |
0.0002 |
0.02% |
