国寿安保安盛纯债3个月定开债(国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式)(004797)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3449
- 成立日期：2017-12-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：49.9418亿
- 最近资产：52.47亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 卢珊
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-07-28 |
2026-07-28 |
2026-07-29 |
每份派现金0.0190元 |
| 2025-11-17 |
2025-11-17 |
2025-11-18 |
每份派现金0.0060元 |
| 2025-06-20 |
2025-06-20 |
2025-06-23 |
每份派现金0.0070元 |
| 2024-09-18 |
2024-09-18 |
2024-09-19 |
每份派现金0.0300元 |
| 2023-12-13 |
2023-12-13 |
2023-12-14 |
每份派现金0.0400元 |
| 2021-11-10 |
2021-11-10 |
2021-11-11 |
每份派现金0.0300元 |
| 2020-11-04 |
2020-11-04 |
2020-11-05 |
每份派现金0.0183元 |
| 2019-11-25 |
2019-11-25 |
2019-11-26 |
每份派现金0.0380元 |
| 2018-11-28 |
2018-11-28 |
2018-11-29 |
每份派现金0.0450元 |
