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红塔红土30天持有期债券A(021761)基金分红送配

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今天最新净值 1.0281 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0581
成立日期：2024-11-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.52亿元
基金公司：红塔红土
基金经理：陈纪靖

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-28	2026-07-28	2026-07-30	每份派现金0.0100元
2026-04-07	2026-04-07	2026-04-09	每份派现金0.0100元
2025-11-04	2025-11-04	2025-11-06	每份派现金0.0100元

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红塔红土旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红塔红土瑞祥纯债债券A	1.1552	0.01%
红塔红土瑞祥纯债债券C	1.1139	0.01%
红塔红土30天持有期债券A	1.0282	0.01%
红塔红土30天持有期债券C	1.0305	0.01%
红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0773	0.00%
红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0381	0.00%
红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0858	-0.01%
红塔红土稳健精选混合型A	1.1228	-0.06%