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红塔红土30天持有期债券A - 基金主页(代码:021761)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0281 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0581
成立日期：2024-11-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.52亿元
基金公司：红塔红土
基金经理：陈纪靖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.18%	0.05%	0.27%	0.75%	2.89%	-	-	4.12%
同类排名	804/2125	696/2161	113/2152	406/2141	447/2096			-

红塔红土30天持有期债券A(021761)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0282	0.01%
2026-09-16	1.0281	0.03%
2026-09-15	1.0278	-0.01%
2026-09-14	1.0279	0.01%
2026-09-11	1.0278	0.01%
2026-09-10	1.0277	0.01%

红塔红土30天持有期债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-28	2026-07-28	2026-07-30	分红	每份派现金0.0100元
2026-04-07	2026-04-07	2026-04-09	分红	每份派现金0.0100元
2025-11-04	2025-11-04	2025-11-06	分红	每份派现金0.0100元

红塔红土30天持有期债券A(021761)基金档案

基金代码	021761	基金简称	红塔红土30天持有期债券A	基金全称
发行日期	2024-10-28~2024-11-08	成立日期	2024-11-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈纪靖	基金托管人		基金公司	红塔红土
最近资产	5.52亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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红塔红土旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红塔红土盛弘混合型发起式A	1.1831	1.48%
红塔红土盛弘混合型发起式C	1.1571	1.48%
红塔红土稳健精选混合型A	1.1364	1.21%
红塔红土稳健精选混合型C	1.1134	1.21%
红塔红土盛商一年定期开放债券A	1.0630	0.55%
红塔红土盛商一年定期开放债券C	1.0332	0.54%
红塔盛世	1.5656	0.28%
红塔红土长益A	1.0173	0.02%
红塔红土30天持有期债券A	1.0284	0.02%
红塔红土长益C	1.0099	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%