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红塔红土30天持有期债券A基金净值查询(021761)

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今天最新净值 1.0278 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0578
成立日期：2024-11-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.52亿元
基金公司：红塔红土
基金经理：陈纪靖

近一月红塔红土30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,红塔红土30天持有期债券A(021761)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0278	1.0578	1.0279	1.0579	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0279	1.0579	1.0278	1.0578	0.0001	0.01%
2026-09-11	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0278	1.0578	1.0277	1.0577	0.0001	0.01%
2026-09-10	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0277	1.0577	1.0276	1.0576	0.0001	0.01%
2026-09-09	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0276	1.0576	1.0274	1.0574	0.0002	0.02%
2026-09-08	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0274	1.0574	1.0273	1.0573	0.0001	0.01%
2026-09-07	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0273	1.0573	1.0271	1.0571	0.0002	0.02%
2026-09-04	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0271	1.0571	1.0270	1.0570	0.0001	0.01%
2026-09-03	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0270	1.0570	1.0269	1.0569	0.0001	0.01%
2026-09-02	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0269	1.0569	1.0268	1.0568	0.0001	0.01%

2026-09-01	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0268	1.0568	1.0267	1.0567	0.0001	0.01%
2026-08-31	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0267	1.0567	1.0266	1.0566	0.0001	0.01%
2026-08-28	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0266	1.0566	1.0264	1.0564	0.0002	0.02%
2026-08-27	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0264	1.0564	1.0265	1.0565	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0265	1.0565	1.0264	1.0564	0.0001	0.01%
2026-08-25	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0264	1.0564	1.0263	1.0563	0.0001	0.01%
2026-08-24	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0263	1.0563	1.0258	1.0558	0.0005	0.05%
2026-08-21	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0258	1.0558	1.0257	1.0557	0.0001	0.01%
2026-08-20	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0257	1.0557	1.0257	1.0557	0.0000	0.00%
2026-08-19	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0257	1.0557	1.0256	1.0556	0.0001	0.01%
2026-08-18	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0256	1.0556	1.0254	1.0554	0.0002	0.02%
2026-08-17	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0254	1.0554	1.0253	1.0553	0.0001	0.01%

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红塔红土旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红塔红土稳健精选混合型A	1.1235	0.74%
红塔红土稳健精选混合型C	1.1008	0.74%
红塔红土盛弘混合型发起式A	1.1698	0.71%
红塔红土盛弘混合型发起式C	1.1442	0.71%
红塔红土30天持有期债券C	1.0304	0.04%
红塔盛世	1.5628	0.03%
红塔红土30天持有期债券A	1.0281	0.03%
红塔红土瑞祥纯债债券A	1.1551	0.01%
红塔红土瑞祥纯债债券C	1.1138	0.01%
红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0859	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%