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红塔红土瑞恒纯债债券A基金净值查询(016320)

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今天最新净值 1.0858 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0858
成立日期：2023-04-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.0718亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：红塔红土
基金经理：赵耀王珮江

近一月红塔红土瑞恒纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,红塔红土瑞恒纯债债券A(016320)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0858	1.0858	1.0858	1.0858	0.0000	0.00%
2026-09-14	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0858	1.0858	1.0857	1.0857	0.0001	0.01%
2026-09-11	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0857	1.0857	1.0858	1.0858	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0858	1.0858	1.0857	1.0857	0.0001	0.01%
2026-09-09	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0857	1.0857	1.0857	1.0857	0.0000	0.00%
2026-09-08	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0857	1.0857	1.0858	1.0858	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0858	1.0858	1.0857	1.0857	0.0001	0.01%
2026-09-04	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0857	1.0857	1.0856	1.0856	0.0001	0.01%
2026-09-03	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0856	1.0856	1.0855	1.0855	0.0001	0.01%
2026-09-02	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0855	1.0855	1.0856	1.0856	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0856	1.0856	1.0855	1.0855	0.0001	0.01%
2026-08-31	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0855	1.0855	1.0854	1.0854	0.0001	0.01%
2026-08-28	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0854	1.0854	1.0853	1.0853	0.0001	0.01%
2026-08-27	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0853	1.0853	1.0854	1.0854	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0854	1.0854	1.0854	1.0854	0.0000	0.00%
2026-08-25	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0854	1.0854	1.0854	1.0854	0.0000	0.00%
2026-08-24	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0854	1.0854	1.0852	1.0852	0.0002	0.02%
2026-08-21	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0852	1.0852	1.0853	1.0853	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0853	1.0853	1.0852	1.0852	0.0001	0.01%
2026-08-19	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0852	1.0852	1.0852	1.0852	0.0000	0.00%
2026-08-18	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0852	1.0852	1.0851	1.0851	0.0001	0.01%
2026-08-17	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0851	1.0851	1.0850	1.0850	0.0001	0.01%

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红塔红土旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红塔红土稳健精选混合型A	1.1235	0.74%
红塔红土稳健精选混合型C	1.1008	0.74%
红塔红土盛弘混合型发起式A	1.1698	0.71%
红塔红土盛弘混合型发起式C	1.1442	0.71%
红塔红土30天持有期债券C	1.0304	0.04%
红塔盛世	1.5628	0.03%
红塔红土30天持有期债券A	1.0281	0.03%
红塔红土瑞祥纯债债券A	1.1551	0.01%
红塔红土瑞祥纯债债券C	1.1138	0.01%
红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0859	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%