基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

红塔红土瑞恒纯债债券A - 基金主页(代码:016320)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0859 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0859
成立日期：2023-04-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.0718亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：红塔红土
基金经理：赵耀王珮江

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.14%	-	0.06%	0.27%	1.76%	3.61%	7.71%	7.78%
同类排名	2192/2481	2363/2515	1968/2508	2292/2497	1960/2446	1699/2161	1255/1718	-

红塔红土瑞恒纯债债券A(016320)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0858	-0.01%
2026-09-16	1.0859	0.01%
2026-09-15	1.0858	0.00%
2026-09-14	1.0858	0.01%
2026-09-11	1.0857	-0.01%
2026-09-10	1.0858	0.01%

红塔红土瑞恒纯债债券A(016320)基金档案

基金代码	016320	基金简称	红塔红土瑞恒纯债债券A	基金全称
发行日期	2023-01-06~2023-04-04	成立日期	2023-04-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	赵耀王珮江	基金托管人		基金公司	红塔红土
最近资产	0.55亿元	最近份额	1.0718亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

红塔红土旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红塔红土瑞祥纯债债券A	1.1552	0.01%
红塔红土瑞祥纯债债券C	1.1139	0.01%
红塔红土30天持有期债券A	1.0282	0.01%
红塔红土30天持有期债券C	1.0305	0.01%
红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0773	0.00%
红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0381	0.00%
红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0858	-0.01%
红塔红土稳健精选混合型A	1.1228	-0.06%
红塔红土稳健精选混合型C	1.1001	-0.06%
红塔盛世	1.5612	-0.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%