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红塔红土30天持有期债券C - 基金主页(代码:021762)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0304 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0544
成立日期：2024-11-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.56亿元
基金公司：红塔红土
基金经理：陈纪靖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.04%	0.06%	0.26%	0.71%	2.69%	-	-	3.88%
同类排名	1169/2477	512/2512	174/2504	590/2493	743/2442			-

红塔红土30天持有期债券C(021762)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0305	0.01%
2026-09-16	1.0304	0.04%
2026-09-15	1.0300	-0.01%
2026-09-14	1.0301	0.01%
2026-09-11	1.0300	0.01%
2026-09-10	1.0299	0.00%

红塔红土30天持有期债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-28	2026-07-28	2026-07-30	分红	每份派现金0.0070元
2026-04-07	2026-04-07	2026-04-09	分红	每份派现金0.0070元
2025-11-04	2025-11-04	2025-11-06	分红	每份派现金0.0100元

红塔红土30天持有期债券C(021762)基金档案

基金代码	021762	基金简称	红塔红土30天持有期债券C	基金全称
发行日期	2024-10-28~2024-11-08	成立日期	2024-11-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈纪靖	基金托管人		基金公司	红塔红土
最近资产	0.56亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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红塔红土旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红塔红土瑞祥纯债债券A	1.1552	0.01%
红塔红土瑞祥纯债债券C	1.1139	0.01%
红塔红土30天持有期债券A	1.0282	0.01%
红塔红土30天持有期债券C	1.0305	0.01%
红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0773	0.00%
红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0381	0.00%
红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0858	-0.01%
红塔红土稳健精选混合型A	1.1228	-0.06%
红塔红土稳健精选混合型C	1.1001	-0.06%
红塔盛世	1.5612	-0.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%