红塔红土30天持有期债券C基金净值查询(021762)

今天最新净值 1.0300 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0540
成立日期：2024-11-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.56亿元
基金公司：红塔红土
基金经理：陈纪靖

近一季红塔红土30天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,红塔红土30天持有期债券C(021762)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0304	1.0544	1.0300	1.0540	0.0004	0.04%
2026-09-15	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0300	1.0540	1.0301	1.0541	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0301	1.0541	1.0300	1.0540	0.0001	0.01%
2026-09-11	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0300	1.0540	1.0299	1.0539	0.0001	0.01%
2026-09-10	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0299	1.0539	1.0299	1.0539	0.0000	0.00%
2026-09-09	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0299	1.0539	1.0297	1.0537	0.0002	0.02%
2026-09-08	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0297	1.0537	1.0296	1.0536	0.0001	0.01%
2026-09-07	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0296	1.0536	1.0294	1.0534	0.0002	0.02%
2026-09-04	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0294	1.0534	1.0293	1.0533	0.0001	0.01%
2026-09-03	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0293	1.0533	1.0292	1.0532	0.0001	0.01%

2026-09-02	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0292	1.0532	1.0291	1.0531	0.0001	0.01%
2026-09-01	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0291	1.0531	1.0290	1.0530	0.0001	0.01%
2026-08-31	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0290	1.0530	1.0289	1.0529	0.0001	0.01%
2026-08-28	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0289	1.0529	1.0288	1.0528	0.0001	0.01%
2026-08-27	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0288	1.0528	1.0289	1.0529	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0289	1.0529	1.0288	1.0528	0.0001	0.01%
2026-08-25	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0288	1.0528	1.0287	1.0527	0.0001	0.01%
2026-08-24	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0287	1.0527	1.0282	1.0522	0.0005	0.05%
2026-08-21	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0282	1.0522	1.0281	1.0521	0.0001	0.01%
2026-08-20	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0281	1.0521	1.0281	1.0521	0.0000	0.00%
2026-08-19	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0281	1.0521	1.0280	1.0520	0.0001	0.01%
2026-08-18	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0280	1.0520	1.0278	1.0518	0.0002	0.02%
2026-08-17	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0278	1.0518	1.0277	1.0517	0.0001	0.01%
2026-08-14	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0277	1.0517	1.0276	1.0516	0.0001	0.01%
2026-08-13	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0276	1.0516	1.0275	1.0515	0.0001	0.01%

2026-08-12	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0275	1.0515	1.0275	1.0515	0.0000	0.00%
2026-08-11	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0275	1.0515	1.0272	1.0512	0.0003	0.03%
2026-08-10	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0272	1.0512	1.0269	1.0509	0.0003	0.03%
2026-08-07	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0269	1.0509	1.0269	1.0509	0.0000	0.00%
2026-08-06	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0269	1.0509	1.0268	1.0508	0.0001	0.01%
2026-08-05	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0268	1.0508	1.0267	1.0507	0.0001	0.01%
2026-08-04	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0267	1.0507	1.0266	1.0506	0.0001	0.01%
2026-08-03	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0266	1.0506	1.0264	1.0504	0.0002	0.02%
2026-07-31	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0264	1.0504	1.0263	1.0503	0.0001	0.01%
2026-07-30	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0263	1.0503	1.0263	1.0503	0.0000	0.00%
2026-07-29	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0263	1.0503	1.0263	1.0503	0.0000	0.00%
2026-07-28	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0263	1.0503	1.0332	1.0502	0.0001	0.01%
2026-07-27	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0332	1.0502	1.0331	1.0501	0.0001	0.01%
2026-07-24	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0331	1.0501	1.0330	1.0500	0.0001	0.01%
2026-07-23	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0330	1.0500	1.0329	1.0499	0.0001	0.01%
2026-07-22	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0329	1.0499	1.0329	1.0499	0.0000	0.00%
2026-07-21	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0329	1.0499	1.0328	1.0498	0.0001	0.01%
2026-07-20	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0328	1.0498	1.0327	1.0497	0.0001	0.01%
2026-07-17	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0327	1.0497	1.0325	1.0495	0.0002	0.02%
2026-07-16	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0325	1.0495	1.0325	1.0495	0.0000	0.00%
2026-07-15	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0325	1.0495	1.0324	1.0494	0.0001	0.01%
2026-07-14	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0324	1.0494	1.0324	1.0494	0.0000	0.00%
2026-07-13	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0324	1.0494	1.0322	1.0492	0.0002	0.02%
2026-07-10	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0322	1.0492	1.0321	1.0491	0.0001	0.01%
2026-07-09	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0321	1.0491	1.0321	1.0491	0.0000	0.00%
2026-07-08	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0321	1.0491	1.0320	1.0490	0.0001	0.01%
2026-07-07	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0320	1.0490	1.0319	1.0489	0.0001	0.01%
2026-07-06	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0319	1.0489	1.0312	1.0482	0.0007	0.07%
2026-07-03	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0312	1.0482	1.0313	1.0483	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0313	1.0483	1.0314	1.0484	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0314	1.0484	1.0314	1.0484	0.0000	0.00%
2026-06-30	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0314	1.0484	1.0313	1.0483	0.0001	0.01%
2026-06-29	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0313	1.0483	1.0310	1.0480	0.0003	0.03%
2026-06-26	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0310	1.0480	1.0309	1.0479	0.0001	0.01%
2026-06-25	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0309	1.0479	1.0308	1.0478	0.0001	0.01%
2026-06-24	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0308	1.0478	1.0307	1.0477	0.0001	0.01%
2026-06-23	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0307	1.0477	1.0307	1.0477	0.0000	0.00%
2026-06-22	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0307	1.0477	1.0303	1.0473	0.0004	0.04%
2026-06-18	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0303	1.0473	1.0302	1.0472	0.0001	0.01%
2026-06-17	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0302	1.0472	1.0300	1.0470	0.0002	0.02%

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红塔红土旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红塔红土稳健精选混合型A	1.1235	0.74%
红塔红土稳健精选混合型C	1.1008	0.74%
红塔红土盛弘混合型发起式A	1.1698	0.71%
红塔红土盛弘混合型发起式C	1.1442	0.71%
红塔红土30天持有期债券C	1.0304	0.04%
红塔盛世	1.5628	0.03%
红塔红土30天持有期债券A	1.0281	0.03%
红塔红土瑞祥纯债债券A	1.1551	0.01%
红塔红土瑞祥纯债债券C	1.1138	0.01%
红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0859	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%