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红塔红土瑞恒纯债债券A基金净值查询(016320)

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今天最新净值 1.0858 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0858
  • 成立日期：2023-04-07
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0718亿
  • 最近资产：0.55亿元
  • 基金公司：红塔红土
  • 基金经理：赵耀 王珮江
近一季红塔红土瑞恒纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,红塔红土瑞恒纯债债券A(016320)基金累计收益率0.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0859 1.0859 1.0858 1.0858 0.0001 0.01%
2026-09-15 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0858 1.0858 1.0858 1.0858 0.0000 0.00%
2026-09-14 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0858 1.0858 1.0857 1.0857 0.0001 0.01%
2026-09-11 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0857 1.0857 1.0858 1.0858 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0858 1.0858 1.0857 1.0857 0.0001 0.01%
2026-09-09 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0857 1.0857 1.0857 1.0857 0.0000 0.00%
2026-09-08 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0857 1.0857 1.0858 1.0858 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0858 1.0858 1.0857 1.0857 0.0001 0.01%
2026-09-04 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0857 1.0857 1.0856 1.0856 0.0001 0.01%
2026-09-03 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0856 1.0856 1.0855 1.0855 0.0001 0.01%
2026-09-02 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0855 1.0855 1.0856 1.0856 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0856 1.0856 1.0855 1.0855 0.0001 0.01%
2026-08-31 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0855 1.0855 1.0854 1.0854 0.0001 0.01%
2026-08-28 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01%
2026-08-27 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0853 1.0853 1.0854 1.0854 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0854 1.0854 1.0854 1.0854 0.0000 0.00%
2026-08-25 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0854 1.0854 1.0854 1.0854 0.0000 0.00%
2026-08-24 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0854 1.0854 1.0852 1.0852 0.0002 0.02%
2026-08-21 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0852 1.0852 1.0853 1.0853 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2026-08-19 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0852 1.0852 1.0852 1.0852 0.0000 0.00%
2026-08-18 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0852 1.0852 1.0851 1.0851 0.0001 0.01%
2026-08-17 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0851 1.0851 1.0850 1.0850 0.0001 0.01%
2026-08-14 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0850 1.0850 1.0849 1.0849 0.0001 0.01%
2026-08-13 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0849 1.0849 1.0848 1.0848 0.0001 0.01%
2026-08-12 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0848 1.0848 1.0848 1.0848 0.0000 0.00%
2026-08-11 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0848 1.0848 1.0848 1.0848 0.0000 0.00%
2026-08-10 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0848 1.0848 1.0847 1.0847 0.0001 0.01%
2026-08-07 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0847 1.0847 1.0846 1.0846 0.0001 0.01%
2026-08-06 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0846 1.0846 1.0845 1.0845 0.0001 0.01%
2026-08-05 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0845 1.0845 1.0845 1.0845 0.0000 0.00%
2026-08-04 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0845 1.0845 1.0844 1.0844 0.0001 0.01%
2026-08-03 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0844 1.0844 1.0844 1.0844 0.0000 0.00%
2026-07-31 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0844 1.0844 1.0843 1.0843 0.0001 0.01%
2026-07-30 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0843 1.0843 1.0842 1.0842 0.0001 0.01%
2026-07-29 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0842 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
2026-07-28 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0841 1.0841 1.0842 1.0842 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0842 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
2026-07-24 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0841 1.0841 1.0840 1.0840 0.0001 0.01%
2026-07-23 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0840 1.0840 1.0841 1.0841 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0841 1.0841 1.0840 1.0840 0.0001 0.01%
2026-07-21 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0840 1.0840 1.0839 1.0839 0.0001 0.01%
2026-07-20 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0839 1.0839 1.0839 1.0839 0.0000 0.00%
2026-07-17 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0839 1.0839 1.0838 1.0838 0.0001 0.01%
2026-07-16 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0838 1.0838 1.0838 1.0838 0.0000 0.00%
2026-07-15 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0838 1.0838 1.0838 1.0838 0.0000 0.00%
2026-07-14 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0838 1.0838 1.0838 1.0838 0.0000 0.00%
2026-07-13 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0838 1.0838 1.0838 1.0838 0.0000 0.00%
2026-07-10 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0838 1.0838 1.0838 1.0838 0.0000 0.00%
2026-07-09 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0838 1.0838 1.0838 1.0838 0.0000 0.00%
2026-07-08 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01%
2026-07-07 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0837 1.0837 1.0838 1.0838 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0838 1.0838 1.0836 1.0836 0.0002 0.02%
2026-07-03 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0836 1.0836 1.0835 1.0835 0.0001 0.01%
2026-07-02 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0835 1.0835 1.0834 1.0834 0.0001 0.01%
2026-07-01 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0834 1.0834 1.0837 1.0837 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0837 1.0837 1.0839 1.0839 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0839 1.0839 1.0835 1.0835 0.0004 0.04%
2026-06-26 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0835 1.0835 1.0833 1.0833 0.0002 0.02%
2026-06-25 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0833 1.0833 1.0832 1.0832 0.0001 0.01%
2026-06-24 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0832 1.0832 1.0830 1.0830 0.0002 0.02%
2026-06-23 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0830 1.0830 1.0831 1.0831 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0831 1.0831 1.0830 1.0830 0.0001 0.01%
2026-06-18 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0830 1.0830 1.0829 1.0829 0.0001 0.01%
2026-06-17 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0829 1.0829 1.0827 1.0827 0.0002 0.02%
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红塔红土旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
红塔红土稳健精选混合型A 1.1235 0.74%
红塔红土稳健精选混合型C 1.1008 0.74%
红塔红土盛弘混合型发起式A 1.1698 0.71%
红塔红土盛弘混合型发起式C 1.1442 0.71%
红塔红土30天持有期债券C 1.0304 0.04%
红塔盛世 1.5628 0.03%
红塔红土30天持有期债券A 1.0281 0.03%
红塔红土瑞祥纯债债券A 1.1551 0.01%
红塔红土瑞祥纯债债券C 1.1138 0.01%
红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0859 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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