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天弘合利债券发起A - 基金主页(代码:015333)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0689 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1239
成立日期：2022-07-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.8100亿
最近资产：10.64亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：刘嗣兴刘洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.08%	0.07%	0.10%	0.53%	2.83%	5.47%	10.51%	11.03%
同类排名	1058/2487	102/2517	1528/2514	1640/2501	655/2453	401/2167	325/1720	-

天弘合利债券发起A(015333)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0692	0.03%
2026-09-14	1.0689	0.02%
2026-09-11	1.0687	0.02%
2026-09-10	1.0685	0.01%
2026-09-09	1.0684	0.00%
2026-09-08	1.0684	0.00%

天弘合利债券发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-03	2026-08-03	2026-08-04	分红	每份派现金0.0175元
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	分红	每份派现金0.0140元

天弘合利债券发起A(015333)基金档案

基金代码	015333	基金简称	天弘合利债券发起A	基金全称
发行日期	2022-07-13~2022-07-13	成立日期	2022-07-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘嗣兴刘洋	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	10.64亿元	最近份额	10.8100亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%