天弘合利债券发起A基金净值查询(015333)
今天最新净值
1.0689
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1239
- 成立日期：2022-07-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.8100亿
- 最近资产：10.64亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘嗣兴 刘洋
近一月,天弘合利债券发起A(015333)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015333 |
天弘合利债券发起A |
1.0692 |
1.1242 |
1.0689 |
1.1239 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
015333 |
天弘合利债券发起A |
1.0689 |
1.1239 |
1.0687 |
1.1237 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
015333 |
天弘合利债券发起A |
1.0687 |
1.1237 |
1.0685 |
1.1235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
015333 |
天弘合利债券发起A |
1.0685 |
1.1235 |
1.0684 |
1.1234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
015333 |
天弘合利债券发起A |
1.0684 |
1.1234 |
1.0684 |
1.1234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
015333 |
天弘合利债券发起A |
1.0684 |
1.1234 |
1.0684 |
1.1234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
015333 |
天弘合利债券发起A |
1.0684 |
1.1234 |
1.0682 |
1.1232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
015333 |
天弘合利债券发起A |
1.0682 |
1.1232 |
1.0682 |
1.1232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
015333 |
天弘合利债券发起A |
1.0682 |
1.1232 |
1.0680 |
1.1230 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
015333 |
天弘合利债券发起A |
1.0680 |
1.1230 |
1.0684 |
1.1234 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
015333 |
天弘合利债券发起A |
1.0684 |
1.1234 |
1.0683 |
1.1233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
015333 |
天弘合利债券发起A |
1.0683 |
1.1233 |
1.0682 |
1.1232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
015333 |
天弘合利债券发起A |
1.0682 |
1.1232 |
1.0683 |
1.1233 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
015333 |
天弘合利债券发起A |
1.0683 |
1.1233 |
1.0685 |
1.1235 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
015333 |
天弘合利债券发起A |
1.0685 |
1.1235 |
1.0685 |
1.1235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
015333 |
天弘合利债券发起A |
1.0685 |
1.1235 |
1.0685 |
1.1235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
015333 |
天弘合利债券发起A |
1.0685 |
1.1235 |
1.0684 |
1.1234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
015333 |
天弘合利债券发起A |
1.0684 |
1.1234 |
1.0685 |
1.1235 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
015333 |
天弘合利债券发起A |
1.0685 |
1.1235 |
1.0687 |
1.1237 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
015333 |
天弘合利债券发起A |
1.0687 |
1.1237 |
1.0687 |
1.1237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
015333 |
天弘合利债券发起A |
1.0687 |
1.1237 |
1.0683 |
1.1233 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
015333 |
天弘合利债券发起A |
1.0683 |
1.1233 |
1.0681 |
1.1231 |
0.0002 |
0.02% |
