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华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A(华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A) - 基金主页(代码:018387)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3535 0.0011 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4275
成立日期：2023-06-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.7874亿
最近资产：4.44亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.69%	-2.13%	1.39%	0.79%	-0.16%	39.63%	41.86%	45.96%
同类排名	1782/4773	3437/5465	301/5421	838/5231	2796/4394	1921/2954	722/2253	-

华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A(018387)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3449	-0.64%
2026-09-16	1.3535	0.08%
2026-09-15	1.3524	-1.26%
2026-09-14	1.3694	0.18%
2026-09-11	1.3670	-0.54%
2026-09-10	1.3744	-0.61%

华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-27	2026-08-27	2026-08-28	分红	每份派现金0.0050元
2026-07-30	2026-07-30	2026-07-31	分红	每份派现金0.0050元
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	分红	每份派现金0.0050元
2026-05-28	2026-05-28	2026-05-29	分红	每份派现金0.0050元
2026-04-30	2026-04-30	2026-05-06	分红	每份派现金0.0050元

华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A(018387)基金档案

基金代码	018387	基金简称	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	基金全称
发行日期	2023-06-15~2023-06-15	成立日期	2023-06-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	李茜	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	4.44亿元	最近份额	1.7874亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%