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华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A(华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A)基金净值查询(018387)

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今天最新净值 1.3524 -0.0170 -1.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4264
成立日期：2023-06-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.7874亿
最近资产：4.44亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

近一周华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A|华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A(018387)基金累计收益率-2.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3535	1.4275	1.3524	1.4264	0.0011	0.08%
2026-09-15	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3524	1.4264	1.3694	1.4434	-0.0170	-1.26%
2026-09-14	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3694	1.4434	1.3670	1.4410	0.0024	0.18%
2026-09-11	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3670	1.4410	1.3744	1.4484	-0.0074	-0.54%
2026-09-10	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3744	1.4484	1.3829	1.4569	-0.0085	-0.61%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%