华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A(华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A)基金净值查询(018387)

今天最新净值 1.3694 0.0024 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4434
成立日期：2023-06-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.7874亿
最近资产：4.44亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

近一季华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A|华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A(018387)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3524	1.4264	1.3694	1.4434	-0.0170	-1.26%
2026-09-14	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3694	1.4434	1.3670	1.4410	0.0024	0.18%
2026-09-11	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3670	1.4410	1.3744	1.4484	-0.0074	-0.54%
2026-09-10	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3744	1.4484	1.3829	1.4569	-0.0085	-0.61%
2026-09-09	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3829	1.4569	1.3819	1.4559	0.0010	0.07%
2026-09-08	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3819	1.4559	1.3710	1.4450	0.0109	0.80%
2026-09-07	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3710	1.4450	1.3793	1.4533	-0.0083	-0.60%
2026-09-04	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3793	1.4533	1.3719	1.4459	0.0074	0.54%
2026-09-03	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3719	1.4459	1.3753	1.4493	-0.0034	-0.25%
2026-09-02	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3753	1.4493	1.3822	1.4562	-0.0069	-0.50%

2026-09-01	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3822	1.4562	1.3844	1.4584	-0.0022	-0.16%
2026-08-31	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3844	1.4584	1.3872	1.4612	-0.0028	-0.20%
2026-08-28	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3872	1.4612	1.3913	1.4653	-0.0041	-0.29%
2026-08-27	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3913	1.4653	1.3945	1.4635	0.0018	0.13%
2026-08-26	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3945	1.4635	1.3969	1.4659	-0.0024	-0.17%
2026-08-25	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3969	1.4659	1.4037	1.4727	-0.0068	-0.48%
2026-08-24	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.4037	1.4727	1.4064	1.4754	-0.0027	-0.19%
2026-08-21	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.4064	1.4754	1.3844	1.4534	0.0220	1.59%
2026-08-20	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3844	1.4534	1.3741	1.4431	0.0103	0.75%
2026-08-19	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3741	1.4431	1.3698	1.4388	0.0043	0.31%
2026-08-18	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3698	1.4388	1.3584	1.4274	0.0114	0.84%
2026-08-17	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3584	1.4274	1.3398	1.4088	0.0186	1.39%
2026-08-14	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3398	1.4088	1.3379	1.4069	0.0019	0.14%
2026-08-13	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3379	1.4069	1.3443	1.4133	-0.0064	-0.48%
2026-08-12	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3443	1.4133	1.3508	1.4198	-0.0065	-0.48%

2026-08-11	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3508	1.4198	1.3516	1.4206	-0.0008	-0.06%
2026-08-10	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3516	1.4206	1.3380	1.4070	0.0136	1.02%
2026-08-07	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3380	1.4070	1.3391	1.4081	-0.0011	-0.08%
2026-08-06	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3391	1.4081	1.3458	1.4148	-0.0067	-0.50%
2026-08-05	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3458	1.4148	1.3523	1.4213	-0.0065	-0.48%
2026-08-04	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3523	1.4213	1.3713	1.4403	-0.0190	-1.41%
2026-08-03	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3713	1.4403	1.3809	1.4499	-0.0096	-0.70%
2026-07-31	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3809	1.4499	1.3946	1.4636	-0.0137	-0.99%
2026-07-30	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3946	1.4636	1.3899	1.4539	0.0097	0.70%
2026-07-29	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3899	1.4539	1.3717	1.4357	0.0182	1.33%
2026-07-28	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3717	1.4357	1.3628	1.4268	0.0089	0.65%
2026-07-27	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3628	1.4268	1.3583	1.4223	0.0045	0.33%
2026-07-24	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3583	1.4223	1.3640	1.4280	-0.0057	-0.42%
2026-07-23	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3640	1.4280	1.3409	1.4049	0.0231	1.72%
2026-07-22	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3409	1.4049	1.3331	1.3971	0.0078	0.59%
2026-07-21	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3331	1.3971	1.3365	1.4005	-0.0034	-0.25%
2026-07-20	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3365	1.4005	1.3093	1.3733	0.0272	2.08%
2026-07-17	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3093	1.3733	1.3074	1.3714	0.0019	0.15%
2026-07-16	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3074	1.3714	1.3052	1.3692	0.0022	0.17%
2026-07-15	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3052	1.3692	1.2972	1.3612	0.0080	0.62%
2026-07-14	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.2972	1.3612	1.2754	1.3394	0.0218	1.71%
2026-07-13	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.2754	1.3394	1.2694	1.3334	0.0060	0.47%
2026-07-10	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.2694	1.3334	1.2672	1.3312	0.0022	0.17%
2026-07-09	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.2672	1.3312	1.2797	1.3437	-0.0125	-0.98%
2026-07-08	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.2797	1.3437	1.2595	1.3235	0.0202	1.60%
2026-07-07	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.2595	1.3235	1.2686	1.3326	-0.0091	-0.72%
2026-07-06	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.2686	1.3326	1.2561	1.3201	0.0125	1.00%
2026-07-03	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.2561	1.3201	1.2403	1.3043	0.0158	1.27%
2026-07-02	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.2403	1.3043	1.2218	1.2858	0.0185	1.51%
2026-07-01	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.2218	1.2858	1.2228	1.2868	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.2228	1.2868	1.2435	1.3075	-0.0207	-1.69%
2026-06-29	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.2435	1.3075	1.2424	1.3064	0.0011	0.09%
2026-06-26	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.2424	1.3064	1.2492	1.3132	-0.0068	-0.54%
2026-06-25	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.2492	1.3132	1.2734	1.3324	-0.0242	-1.94%
2026-06-24	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.2734	1.3324	1.2859	1.3449	-0.0125	-0.98%
2026-06-23	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.2859	1.3449	1.2986	1.3576	-0.0127	-0.98%
2026-06-22	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.2986	1.3576	1.3093	1.3683	-0.0107	-0.82%
2026-06-18	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3093	1.3683	1.3396	1.3986	-0.0303	-2.31%
2026-06-17	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3396	1.3986	1.3579	1.4169	-0.0183	-1.37%
2026-06-16	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3579	1.4169	1.3689	1.4279	-0.0110	-0.80%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%