华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A(华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A)基金净值查询(018387)
今天最新净值
1.3694
0.0024 0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4434
- 成立日期：2023-06-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.7874亿
- 最近资产：4.44亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李茜
近一月华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A|华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A基金净值查询
近一月,华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A(018387)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018387 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A |
1.3524 |
1.4264 |
1.3694 |
1.4434 |
-0.0170 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
018387 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A |
1.3694 |
1.4434 |
1.3670 |
1.4410 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
018387 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A |
1.3670 |
1.4410 |
1.3744 |
1.4484 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
018387 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A |
1.3744 |
1.4484 |
1.3829 |
1.4569 |
-0.0085 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
018387 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A |
1.3829 |
1.4569 |
1.3819 |
1.4559 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
018387 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A |
1.3819 |
1.4559 |
1.3710 |
1.4450 |
0.0109 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
018387 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A |
1.3710 |
1.4450 |
1.3793 |
1.4533 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 2026-09-04 |
018387 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A |
1.3793 |
1.4533 |
1.3719 |
1.4459 |
0.0074 |
0.54% |
| 2026-09-03 |
018387 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A |
1.3719 |
1.4459 |
1.3753 |
1.4493 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
018387 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A |
1.3753 |
1.4493 |
1.3822 |
1.4562 |
-0.0069 |
-0.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
018387 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A |
1.3822 |
1.4562 |
1.3844 |
1.4584 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
018387 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A |
1.3844 |
1.4584 |
1.3872 |
1.4612 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
018387 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A |
1.3872 |
1.4612 |
1.3913 |
1.4653 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
018387 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A |
1.3913 |
1.4653 |
1.3945 |
1.4635 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
018387 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A |
1.3945 |
1.4635 |
1.3969 |
1.4659 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
018387 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A |
1.3969 |
1.4659 |
1.4037 |
1.4727 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
018387 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A |
1.4037 |
1.4727 |
1.4064 |
1.4754 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
018387 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A |
1.4064 |
1.4754 |
1.3844 |
1.4534 |
0.0220 |
1.59% |
| 2026-08-20 |
018387 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A |
1.3844 |
1.4534 |
1.3741 |
1.4431 |
0.0103 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
018387 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A |
1.3741 |
1.4431 |
1.3698 |
1.4388 |
0.0043 |
0.31% |
| 2026-08-18 |
018387 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A |
1.3698 |
1.4388 |
1.3584 |
1.4274 |
0.0114 |
0.84% |
| 2026-08-17 |
018387 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A |
1.3584 |
1.4274 |
1.3398 |
1.4088 |
0.0186 |
1.39% |
