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华泰柏瑞新金融地产混合C(华泰柏瑞新金融地产C) - 基金主页(代码:016374)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8581 -0.0245 -1.32% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8655 -0.0114 -0.6052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0558
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.4338亿
最近资产：27.13亿元
基金公司：
基金经理：杨景涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.14%	-1.08%	5.75%	3.71%	5.21%	63.34%	61.89%	81.32%
同类排名	771/2284	654/2316	4/2309	141/2294	1035/2266	753/2175	383/2103	-

华泰柏瑞新金融地产混合C(016374)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.8436	-0.78%
2026-09-15	1.8581	-1.32%
2026-09-14	1.8826	0.26%
2026-09-11	1.8777	-1.49%
2026-09-10	1.9061	1.22%
2026-09-09	1.8832	0.26%

华泰柏瑞新金融地产混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-31	2026-07-31	2026-08-03	分红	每份派现金0.0480元
2025-07-07	2025-07-07	2025-07-08	分红	每份派现金0.0893元
2024-07-17	2024-07-17	2024-07-18	分红	每份派现金0.0604元

华泰柏瑞新金融地产混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01336	新华保险	0.0000	4.88%	2.08%
601665	齐鲁银行	0.0000	4.87%	2.91%
601838	成都银行	0.0000	4.83%	2.46%
06066	中信建投证券	0.0000	4.82%	1.04%
002966	苏州银行	0.0000	4.81%	3.79%
601128	常熟银行	0.0000	4.81%	1.59%
600926	杭州银行	0.0000	4.79%	1.80%
600919	江苏银行	0.0000	4.76%	2.88%
601077	渝农商行	0.0000	4.75%	1.31%
601601	中国太保	0.0000	4.72%	0.72%
002948	青岛银行	0.0000	4.71%	4.31%
01339	中国人民保	0.0000	4.32%	2.22%

华泰柏瑞新金融地产混合C(016374)基金档案

基金代码	016374	基金简称	华泰柏瑞新金融地产混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨景涵	基金托管人		基金公司
最近资产	27.13亿元	最近份额	9.4338亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4493	0.49%
华宝万物互联混合A	2.5310	0.12%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝收益增长混合A	8.0820	0.11%
招商丰美混合A	1.4440	0.07%
招商丰美混合C	1.4330	0.07%
国都创新驱动	0.6730	0.00%
招商瑞丰A	2.2130	-0.05%
招商瑞丰C	2.0950	-0.05%