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华泰柏瑞新金融地产混合C(华泰柏瑞新金融地产C)基金盘中实时估值(016374)

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今天最新净值 1.8826 0.0049 0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0803
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.4338亿
最近资产：27.13亿元
基金公司：
基金经理：杨景涵

华泰柏瑞新金融地产混合C基金016374重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01336	新华保险	0.0000	4.88%	2.08%	0.1015%
601665	齐鲁银行	0.0000	4.87%	2.91%	0.1417%
601838	成都银行	0.0000	4.83%	2.46%	0.1188%
06066	中信建投证券	0.0000	4.82%	1.04%	0.0501%
002966	苏州银行	0.0000	4.81%	3.79%	0.1823%
601128	常熟银行	0.0000	4.81%	1.59%	0.0765%
600926	杭州银行	0.0000	4.79%	1.80%	0.0862%
600919	江苏银行	0.0000	4.76%	2.88%	0.1371%
601077	渝农商行	0.0000	4.75%	1.31%	0.0622%
601601	中国太保	0.0000	4.72%	0.72%	0.0340%
002948	青岛银行	0.0000	4.71%	4.31%	0.2030%
01339	中国人民保	0.0000	4.32%	2.22%	0.0959%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
57.07%		1.2893%		94.33%

华泰柏瑞新金融地产混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.32%	1.95%
2026-09-14	0.26%	1.95%
2026-09-11	-1.49%	1.95%
2026-09-10	1.22%	1.95%
2026-09-09	0.26%	1.95%
2026-09-08	0.28%	1.95%
2026-09-07	-1.73%	1.95%
2026-09-04	1.03%	1.95%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞新金融地产混合C基金016374实时估值图

华泰柏瑞新金融地产混合C基金016374实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%