华泰柏瑞新金融地产混合C(华泰柏瑞新金融地产C)基金净值查询(016374)
今天最新净值
1.8581
-0.0245 -1.32%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8655
-0.0114 -0.6052%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0558
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.4338亿
- 最近资产：27.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨景涵
近一月华泰柏瑞新金融地产混合C|华泰柏瑞新金融地产C基金净值查询
近一月,华泰柏瑞新金融地产混合C(016374)基金累计收益率5.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.8436 |
2.0413 |
1.8581 |
2.0558 |
-0.0145 |
-0.78% |
| 2026-09-15 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.8581 |
2.0558 |
1.8826 |
2.0803 |
-0.0245 |
-1.32% |
| 2026-09-14 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.8826 |
2.0803 |
1.8777 |
2.0754 |
0.0049 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.8777 |
2.0754 |
1.9061 |
2.1038 |
-0.0284 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.9061 |
2.1038 |
1.8832 |
2.0809 |
0.0229 |
1.22% |
| 2026-09-09 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.8832 |
2.0809 |
1.8784 |
2.0761 |
0.0048 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.8784 |
2.0761 |
1.8732 |
2.0709 |
0.0052 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.8732 |
2.0709 |
1.9056 |
2.1033 |
-0.0324 |
-1.73% |
| 2026-09-04 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.9056 |
2.1033 |
1.8861 |
2.0838 |
0.0195 |
1.03% |
| 2026-09-03 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.8861 |
2.0838 |
1.8729 |
2.0706 |
0.0132 |
0.70% |
|
|
| 2026-09-02 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.8729 |
2.0706 |
1.8859 |
2.0836 |
-0.0130 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.8859 |
2.0836 |
1.8538 |
2.0515 |
0.0321 |
1.73% |
| 2026-08-31 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.8538 |
2.0515 |
1.8325 |
2.0302 |
0.0213 |
1.16% |
| 2026-08-28 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.8325 |
2.0302 |
1.8326 |
2.0303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.8326 |
2.0303 |
1.8412 |
2.0389 |
-0.0086 |
-0.47% |
| 2026-08-26 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.8412 |
2.0389 |
1.8141 |
2.0118 |
0.0271 |
1.49% |
| 2026-08-25 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.8141 |
2.0118 |
1.8221 |
2.0198 |
-0.0080 |
-0.44% |
| 2026-08-24 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.8221 |
2.0198 |
1.8050 |
2.0027 |
0.0171 |
0.95% |
| 2026-08-21 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.8050 |
2.0027 |
1.7974 |
1.9951 |
0.0076 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.7974 |
1.9951 |
1.7825 |
1.9802 |
0.0149 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.7825 |
1.9802 |
1.7672 |
1.9649 |
0.0153 |
0.87% |
| 2026-08-18 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.7672 |
1.9649 |
1.7701 |
1.9678 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.7701 |
1.9678 |
1.7571 |
1.9548 |
0.0130 |
0.74% |
