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天弘合利债券发起C(015334)基金分红送配

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今天最新净值 1.0586 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1129
成立日期：2022-07-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1002亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：刘嗣兴刘洋

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-03	2026-08-03	2026-08-04	每份派现金0.0183元
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	每份派现金0.0140元

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%