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海富通鼎丰定开债券(006219)基金分红送配

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今天最新净值 1.1169 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3276
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0161亿
最近资产：5.76亿
基金公司：海富通基金
基金经理：刘田

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-28	2026-07-28	2026-07-30	每份派现金0.0237元
2025-06-04	2025-06-04	2025-06-06	每份派现金0.0350元
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-12	每份派现金0.0400元
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-24	每份派现金0.0250元
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-29	每份派现金0.0300元
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-23	每份派现金0.0240元
2019-12-17	2019-12-17	2019-12-19	每份派现金0.0080元
2019-09-09	2019-09-09	2019-09-11	每份派现金0.0150元
2019-05-13	2019-05-13	2019-05-15	每份派现金0.0100元

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%