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蜂巢添鑫纯债A(007184)基金分红送配

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今天最新净值 1.0403 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2508
成立日期：2019-04-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：36.0186亿
最近资产：23.83亿元
基金公司：蜂巢基金
基金经理：廖新昌李海涛

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-06	2026-08-06	2026-08-10	每份派现金0.0210元
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-13	每份派现金0.0200元
2024-08-09	2024-08-09	2024-08-13	每份派现金0.0330元
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-27	每份派现金0.0100元
2022-05-25	2022-05-25	2022-05-27	每份派现金0.0100元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	每份派现金0.0200元
2019-12-17	2019-12-17	2019-12-19	每份派现金0.0150元
2019-07-16	2019-07-16	2019-07-18	每份派现金0.0100元

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1236	0.07%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1053	0.07%
蜂巢添汇纯债A	1.1297	0.02%
蜂巢添汇纯债C	1.1883	0.02%
蜂巢添禧87个月定开	1.0320	0.02%
蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0241	0.02%
蜂巢添鑫纯债C	1.0921	0.01%
蜂巢添跃66个月定开债券	1.0081	0.01%