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蜂巢添鑫纯债A基金盘中实时估值(007184)

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今天最新净值 1.0397 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2502
成立日期：2019-04-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：36.0186亿
最近资产：23.83亿元
基金公司：蜂巢基金
基金经理：廖新昌李海涛

蜂巢添鑫纯债A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.03%	0.00%
2026-09-14	0.00%	0.00%
2026-09-11	-0.04%	0.00%
2026-09-10	-0.01%	0.00%
2026-09-09	0.01%	0.00%
2026-09-08	-0.02%	0.00%
2026-09-07	0.03%	0.00%
2026-09-04	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

蜂巢添鑫纯债A基金007184实时估值图

蜂巢添鑫纯债A基金007184实时估值图

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蜂巢基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式A	1.4713	3.9498%
蜂巢先进制造混合发起式C	1.4564	3.9498%
蜂巢趋势臻选混合E	1.5225	1.7070%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1576	0.0599%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1409	0.0599%
蜂巢恒利债券A	1.1984	-0.0047%
蜂巢恒利债券C	1.1799	-0.0047%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0452	0.2092%
南华瑞扬纯债A	1.1452	0.1339%
南华瑞扬纯债C	1.1007	0.1339%
长安泓源纯债债券C	1.0479	0.0148%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0000%
银河泰利纯债A	1.0639	0.0000%
建信安心回报6个月定开A	1.0155	-0.0002%
建信安心回报6个月定开C	1.0138	-0.0002%