华泰柏瑞新金融地产混合A(华泰柏瑞新金融地产混合) - 基金主页(代码:005576)

今天最新净值 1.9173 0.0051 0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8935 -0.0115 -0.6052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1157
成立日期：2018-03-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.3171亿
最近资产：18.82亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：杨景涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.59%	-1.07%	5.80%	3.86%	5.84%	64.19%	63.71%	107.40%
同类排名	745/2284	650/2316	3/2309	133/2294	986/2266	739/2175	370/2103	-

华泰柏瑞新金融地产混合A(005576)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.8924	-1.32%
2026-09-14	1.9173	0.27%
2026-09-11	1.9122	-1.49%
2026-09-10	1.9412	1.22%
2026-09-09	1.9178	0.26%
2026-09-08	1.9129	0.28%

华泰柏瑞新金融地产混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-31	2026-07-31	2026-08-03	分红	每份派现金0.0480元
2025-07-07	2025-07-07	2025-07-08	分红	每份派现金0.0893元
2024-07-17	2024-07-17	2024-07-18	分红	每份派现金0.0611元

华泰柏瑞新金融地产混合A基金动态

华泰柏瑞新金融地产混合A 分化！最高赚33% 基金业绩首尾相差近80个百分点！

今年以来市场行情较为震荡，分化继续成为基金业绩关键词。从主动权益基金(包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、偏股混合型)前四个月业绩来看，平均亏损幅度近20%。南方基金测算发现，偏股混合型基金指数近15年来上涨322.81%，然而在3倍上涨的背后，经历过反复回调、反弹、创新高。
标签：混合收益收益率亏损市场权益业绩关联基金：大成新锐产业混合A 国投瑞银先进制造混合华泰柏瑞新金融地产混合A 农银新能源主题A 农银研究精选混合诺安创新驱动混合A 万家宏观择时多策略混合A 万家精选混合A
华泰柏瑞新金融地产混合A 降准前资金精准抄底！地产主题基金嗨了领跑者年内涨超40%

伴随市场震荡，今年以来截至4月15日，权益类基金净值平均跌幅超过16%，但多只重仓地产板块的基金却逆市上涨，净值频创新高。“与过去四轮地产行情相比，现在处于行业基本面底部未见，政策宽松方向确定，但效果仍未确定的阶段，这一阶段离行情结束为时尚早。
标签：地产板块混合超过净值抄底行情关联基金：华泰柏瑞新金融地产混合A 万家宏观择时多策略混合A 万家精选混合A 招商稳健平衡混合A
华泰柏瑞新金融地产混合A 业绩飚上同类第一！丘栋荣的调仓路径浮出水面

2022年伊始，主动权益基金业绩即出现了较大分化。截至1月17日，主动权益基金今年以来收益率首尾相差超20个百分点，其中丘栋荣管理的中庚价值领航混合以5.64%的收益率排名同类第一、全市场第三此外，港股交易风险释放较为充分并且交易并不拥挤。随着基本面、监管层面和流动性压力的逐步缓释，港股值得关注。
标签：港股价值收益率混合估值收益领航关联基金：国投瑞银先进制造混合华泰柏瑞新金融地产混合A 银河文体娱乐混合A 中庚价值领航混合

华泰柏瑞新金融地产混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01336	新华保险	0.0000	4.88%	2.08%
601665	齐鲁银行	0.0000	4.87%	2.91%
601838	成都银行	0.0000	4.83%	2.46%
06066	中信建投证券	0.0000	4.82%	1.04%
002966	苏州银行	0.0000	4.81%	3.79%
601128	常熟银行	0.0000	4.81%	1.59%
600926	杭州银行	0.0000	4.79%	1.80%
600919	江苏银行	0.0000	4.76%	2.88%
601077	渝农商行	0.0000	4.75%	1.31%
601601	中国太保	0.0000	4.72%	0.72%
002948	青岛银行	0.0000	4.71%	4.31%
01339	中国人民保	0.0000	4.32%	2.22%

华泰柏瑞新金融地产混合A(005576)基金档案

基金代码	005576	基金简称	华泰柏瑞新金融地产混合A	基金全称
发行日期	2018-01-23~2018-03-02	成立日期	2018-03-08	基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨景涵	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	18.82亿元	最近份额	9.3171亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.2279	3.49%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6242	3.43%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6196	3.42%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%