基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

华泰柏瑞新金融地产混合A(华泰柏瑞新金融地产混合)基金盘中实时估值(005576)

今天最新净值 1.9173 0.0051 0.27% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.1157
  • 成立日期:2018-03-08
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.3171亿
  • 最近资产:18.82亿元
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:杨景涵
华泰柏瑞新金融地产混合A基金005576重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
01336 新华保险 0.0000 4.88% 2.08% 0.1015%
601665 齐鲁银行 0.0000 4.87% 2.91% 0.1417%
601838 成都银行 0.0000 4.83% 2.46% 0.1188%
06066 中信建投证券 0.0000 4.82% 1.04% 0.0501%
002966 苏州银行 0.0000 4.81% 3.79% 0.1823%
601128 常熟银行 0.0000 4.81% 1.59% 0.0765%
600926 杭州银行 0.0000 4.79% 1.80% 0.0862%
600919 江苏银行 0.0000 4.76% 2.88% 0.1371%
601077 渝农商行 0.0000 4.75% 1.31% 0.0622%
601601 中国太保 0.0000 4.72% 0.72% 0.0340%
002948 青岛银行 0.0000 4.71% 4.31% 0.2030%
01339 中国人民保 0.0000 4.32% 2.22% 0.0959%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
57.07% 1.2893% 94.44%
华泰柏瑞新金融地产混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -1.32% 1.95%
2026-09-14 0.27% 1.95%
2026-09-11 -1.49% 1.95%
2026-09-10 1.22% 1.95%
2026-09-09 0.26% 1.95%
2026-09-08 0.28% 1.95%
2026-09-07 -1.72% 1.95%
2026-09-04 1.04% 1.95%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华泰柏瑞新金融地产混合A基金005576实时估值图
华泰柏瑞新金融地产混合A基金005576实时估值图
华泰柏瑞新金融地产混合A基金动态
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%