华泰柏瑞新金融地产混合A(华泰柏瑞新金融地产混合)基金净值查询(005576)
今天最新净值
1.9173
0.0051 0.27%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8935
-0.0115 -0.6052%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1157
- 成立日期：2018-03-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.3171亿
- 最近资产：18.82亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：杨景涵
近一月华泰柏瑞新金融地产混合A|华泰柏瑞新金融地产混合基金净值查询
近一月,华泰柏瑞新金融地产混合A(005576)基金累计收益率5.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8924 |
2.0908 |
1.9173 |
2.1157 |
-0.0249 |
-1.32% |
| 2026-09-14 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.9173 |
2.1157 |
1.9122 |
2.1106 |
0.0051 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.9122 |
2.1106 |
1.9412 |
2.1396 |
-0.0290 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.9412 |
2.1396 |
1.9178 |
2.1162 |
0.0234 |
1.22% |
| 2026-09-09 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.9178 |
2.1162 |
1.9129 |
2.1113 |
0.0049 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.9129 |
2.1113 |
1.9076 |
2.1060 |
0.0053 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.9076 |
2.1060 |
1.9405 |
2.1389 |
-0.0329 |
-1.72% |
| 2026-09-04 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.9405 |
2.1389 |
1.9206 |
2.1190 |
0.0199 |
1.04% |
| 2026-09-03 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.9206 |
2.1190 |
1.9071 |
2.1055 |
0.0135 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.9071 |
2.1055 |
1.9203 |
2.1187 |
-0.0132 |
-0.69% |
|
|
| 2026-09-01 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.9203 |
2.1187 |
1.8876 |
2.0860 |
0.0327 |
1.73% |
| 2026-08-31 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8876 |
2.0860 |
1.8658 |
2.0642 |
0.0218 |
1.17% |
| 2026-08-28 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8658 |
2.0642 |
1.8659 |
2.0643 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8659 |
2.0643 |
1.8746 |
2.0730 |
-0.0087 |
-0.46% |
| 2026-08-26 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8746 |
2.0730 |
1.8470 |
2.0454 |
0.0276 |
1.49% |
| 2026-08-25 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8470 |
2.0454 |
1.8551 |
2.0535 |
-0.0081 |
-0.44% |
| 2026-08-24 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8551 |
2.0535 |
1.8376 |
2.0360 |
0.0175 |
0.95% |
| 2026-08-21 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8376 |
2.0360 |
1.8298 |
2.0282 |
0.0078 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8298 |
2.0282 |
1.8147 |
2.0131 |
0.0151 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8147 |
2.0131 |
1.7990 |
1.9974 |
0.0157 |
0.87% |
| 2026-08-18 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.7990 |
1.9974 |
1.8019 |
2.0003 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8019 |
2.0003 |
1.7886 |
1.9870 |
0.0133 |
0.74% |
